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MONGERAL AEG CAR FIC FIM CP LP

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 14,30 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 24,57 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,29 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 14,08 M

Preço da cota

R$ 2,416060

Rentabilidade MONGERAL AEG CAR FIC FIM CP LP

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APORTE E RESGATE DO FUNDO MONGERAL AEG CAR FIC FIM CP LP

Valor Inicial mínimo
R$ 5.000,00
Valor Adicional
R$ 500,00
mínimo de permanência
R$ 5.000,00
Resgate Mínimo
R$ 500,00
Pagamento Resgate
16(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO MONGERAL AEG CAR FIC FIM CP LP

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

MONGERAL AEG CAR FIC FIM CP LP

-
CNPJ
14.188.139/0001-15
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 09/2024
  • Patrimônio Líquido 15,62 M
  • Fundos de Investimento
    100,00%
    R$ 15.615.983,08
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

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ESTATÍSTICAS do MONGERAL AEG CAR FIC FIM CP LP

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 3,24% 0,82% 6,81% 14,30% 24,57% 39,22% 141,61%
Volatilidade 0,31% 0,00% 0,24% 0,29% 0,72% 1,28% 10,60%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO MONGERAL AEG CAR FIC FIM CP LP

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE MONGERAL AEG CAR FIC FIM CP LP

ATUAL -

COTISTAS MONGERAL AEG CAR FIC FIM CP LP

ATUAL -

DRAWDOWN MONGERAL AEG CAR FIC FIM CP LP

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao MONGERAL AEG CAR FIC FIM CP LP

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2016
índice de refêrencia CDI
Valor Inicial mínimo R$ 5.000,00
Valor Adicional R$ 500,00
Valor mínimo de permanência R$ 5.000,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Variável)
taxa mín. (adm.) 0,20%
taxa máx. (adm.) 3,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há.
Observações da taxa adm. A taxa de performance acumulada será paga no fim do semestre à nova gestora.
Codições de Entrada -
Codições de saída Não há.

Resgate

Mínimo R$ 500,00
Horário de Aplicação do Resgate 14:00
Conversão Cotas Resgate 15 dias
Pagamento Resgate 16 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO tem como público alvo os investidores em geral que buscam obter retornos superiores ao CDI.

restrição investimento

-

objetivo

Obter retornos superiores ao CDI.

política de investimento

A política de investimento do FUNDO consiste em aplicar, no mínimo, 95% (noventa e cinco por cento) de seu patrimônio líquido em cotas de fundos de investimento independentemente da classe destes, com o objetivo de obter retornos superiores ao CDI.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda não
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 100,00%
Alavancagem 0,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site http://www.bnymellon.com.br/sf

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

Os Distribuidores são remunerados diretamente pelo FUNDO, com base em percentual da taxa de administração e, em determinados casos, em percentual da taxa de performance, podendo existir ou não desconto da parcela paga à GESTORA.

Conflita Venda

-