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MAG MACRO FIC FIF MULT – RESP LIMITADA

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 10,56 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 20,46 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,72 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 6,00 M

Preço da cota

R$ 1,809004

Rentabilidade MAG MACRO FIC FIF MULT – RESP LIMITADA

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APORTE E RESGATE DO FUNDO MAG MACRO FIC FIF MULT – RESP LIMITADA

Valor Inicial mínimo
R$ 5.000,00
Valor Adicional
R$ 500,00
mínimo de permanência
R$ 500,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
1(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO MAG MACRO FIC FIF MULT – RESP LIMITADA

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

MAG MACRO FIC FIF MULT – RESP LIMITADA

-
CNPJ
27.803.348/0001-73
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 10/2024
  • Patrimônio Líquido 34,76 M
  • Fundos de Investimento
    99,85%
    R$ 34.705.487,91
  • Valores a Pagar
    0,15%
    R$ 50.571,29
  • Valores a Receber
    0,01%
    R$ 1.880,69
  • Caixa
    0,00%
    R$ 100,10
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ESTATÍSTICAS do MAG MACRO FIC FIF MULT – RESP LIMITADA

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 4,91% 0,09% 5,49% 10,56% 20,46% 32,62% 80,90%
Volatilidade 0,60% 0,44% 0,62% 0,72% 0,98% 1,50% 2,82%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO MAG MACRO FIC FIF MULT – RESP LIMITADA

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE MAG MACRO FIC FIF MULT – RESP LIMITADA

ATUAL -

COTISTAS MAG MACRO FIC FIF MULT – RESP LIMITADA

ATUAL -

DRAWDOWN MAG MACRO FIC FIF MULT – RESP LIMITADA

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao MAG MACRO FIC FIF MULT – RESP LIMITADA

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia CDI
Valor Inicial mínimo R$ 5.000,00
Valor Adicional R$ 500,00
Valor mínimo de permanência R$ 500,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Variável)
taxa mín. (adm.) 1,50%
taxa máx. (adm.) 2,05%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance 20,00% do que exceder 100,00% do CDI
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída Não há

Resgate

Mínimo R$ 0,00
Horário de Aplicação do Resgate 14:30
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 1 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO tem como público alvo osinvestidores em geral, pessoas físicas ou jurídicas, nostermos da regulamentação em vigor

restrição investimento

-

objetivo

fundo multimercado de alta volatilidade destinado a investidores com horizonte de investimento de médio e longo prazo e que buscam retornos substancialmente superiores ao CDI. Atua nos mercados de juros, câmbio, bolsa, commodities e títulos públicos, buscando as melhores oportunidades de investimento através de uma carteira diversificada.

política de investimento

A política de investimento do FUNDO consiste em aplicar, no mínimo, 95% (noventa e cinco por cento) de seu patrimônio líquido em cotas do Mongeral Aegon Macro FIC FIM.administrado pelo ADMINISTRADOR e gerido pela GESTORA, cuja política de investimento consiste em realizar aplicações em ativos financeiros de diferentes naturezas e características. Portanto, para a consecução de seus objetivos e a valorização de suas quotas, o FUNDO poderá aplicar até 100% de seus recursos em ativos financeiros emitidos e/ou negociados no exterior.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda não
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 20,00%
Alavancagem 999,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site https://servicosfinanceiros.bnymellon.com

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

Os Distribuidores são remunerados diretamente pelo FUNDO, com base em percentual da taxa de administração e, em determinados casos, em percentual da taxa de performance, podendo existir ou não desconto da parcela paga à GESTORA.

Conflita Venda

-