Rentabilidade (12m)
arrow_upward 12,44 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 26,49 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 0,34 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 544,02 MPreço da cota
R$ 139,6596
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APORTE E RESGATE DO FUNDO CLASSE ÚNICA DE COTAS DO MAG CASH 10 FI RF – CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILI
Valor Inicial mínimo
R$ 100,00
Valor Adicional
R$ 100,00
mínimo de permanência
R$ 100,00
Resgate Mínimo
R$ 100,00
Pagamento Resgate
2(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO CLASSE ÚNICA DE COTAS DO MAG CASH 10 FI RF – CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILI
Taxa de administração
1,50%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO MAG CASH 10 FI RF – CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILI
NCH ILHABELA FI MULT
CNPJ47.046.855/0001-17
GESTORNCH BRASIL GESTORA DE RECURSOS LTDA
ADMINISTRADOR
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS SA DTVM
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
Multimercados Livre
Classe cvm
Multimercados
Subclasse CVM
Não se Aplica
Benchmark
CDICódigo do fundo
668672Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
FIInvestimento no exterior
Até 20 %Crédito privado
nãoTipo do investidor
Não Há RestriçãoCaracterísticas do investidor
GeralCota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
Longo PrazoPATRIMÔNIO
DATA BASE: 09/2024
-
Patrimônio Líquido 3,80 M
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB100,00%R$ 3.801.501,01
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB DPGER$ 2.072.439,0054,52%
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra FinanceiraR$ 650.936,3217,12%
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra FinanceiraR$ 644.151,3516,94%
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra FinanceiraR$ 433.974,3411,42%
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ESTATÍSTICAS do CLASSE ÚNICA DE COTAS DO MAG CASH 10 FI RF – CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILI
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 5,39% | 1,09% | 6,38% | 12,44% | 26,49% | -% | 39,60% |
| Volatilidade | 0,26% | 0,00% | 0,24% | 0,34% | 0,29% | 0,30% | 0,30% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO CLASSE ÚNICA DE COTAS DO MAG CASH 10 FI RF – CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILI
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE CLASSE ÚNICA DE COTAS DO MAG CASH 10 FI RF – CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILI
ATUAL
-
DRAWDOWN CLASSE ÚNICA DE COTAS DO MAG CASH 10 FI RF – CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILI
ATUAL
-