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MONGERAL AEGON RF FI

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 11,54 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 25,34 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,22 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 646,49 M

Preço da cota

R$ 3,837989

Rentabilidade MONGERAL AEGON RF FI

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APORTE E RESGATE DO FUNDO MONGERAL AEGON RF FI

Valor Inicial mínimo
R$ 1.000,00
Valor Adicional
R$ 500,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 500,00
Pagamento Resgate
0(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO MONGERAL AEGON RF FI

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

MONGERAL AEGON RF FI

-
CNPJ
11.435.287/0001-07
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 09/2024
  • Patrimônio Líquido 692,43 M
  • Títulos Públicos
    91,15%
    R$ 631.122.021,33
  • Fundos de Investimento
    8,85%
    R$ 61.307.612,12
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 112.707.775,07
    16,28%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 90.637.463,30
    13,09%
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 87.311.121,05
    12,61%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 82.919.903,47
    11,98%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 67.833.628,74
    9,80%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 66.997.212,24
    9,68%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 66.773.689,80
    9,64%
  • Fundos de Investimento
    BEM FI RF SIMPLES TPF arrow_forward
    R$ 61.307.612,12
    8,85%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 29.703.630,03
    4,29%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 25.578.118,38
    3,69%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do MONGERAL AEGON RF FI

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 4,71% 0,40% 5,83% 11,54% 25,34% 41,70% 283,80%
Volatilidade 0,26% 0,14% 0,28% 0,22% 0,25% 0,22% 0,66%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO MONGERAL AEGON RF FI

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE MONGERAL AEGON RF FI

ATUAL -

COTISTAS MONGERAL AEGON RF FI

ATUAL -

DRAWDOWN MONGERAL AEGON RF FI

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao MONGERAL AEGON RF FI

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia CDI
Valor Inicial mínimo R$ 1.000,00
Valor Adicional R$ 500,00
Valor mínimo de permanência R$ 0,00

TAXA

taxa (adm.) 0,30% (Variável)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,35%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance O FUNDO não possui taxa de performance.
Observações da taxa adm. 0,30
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 500,00
Horário de Aplicação do Resgate 14:30
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 0 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO é destinado a receber aplicações do público em geral, doravante denominados (Cotistas), e será regido pelas normas da Comissão de Valores Mobiliários - CVM aplicáveis aos fundos de investimentos, pela Resolução do Conselho Monetário Nacional no 4.661, de 25.05.2018 (Res. CMN no 4.661/18), no que for aplicável somente ao FUNDO, pelas diretrizes estabelecidas pelo Conselho Monetário Nacional no 3.922 de 25.11.2010 (Res. CMN no 3.922/10) e suas posteriores alterações, e pelas Circulares da Superintendência de Seguros Privados (SUSEP) nº 563/2017 e 564/2017 e alterações posteriores, a Resolução do Conselho Nacional de Seguros Privados nº 321, de 15 de julho de 2015 e alterações posteriores (Resolução CNSP n.º 321/15), a Resolução do Conselho Monetário Nacional nº 4.444, de 13 de novembro de 2015 e alterações posteriores (Resolução CMN n.º 4.444/15).

restrição investimento

Não há

objetivo

O FUNDO tem por objetivo buscar retorno aos seus Cotistas através de investimentos em ativos financeiros disponíveis nos mercados de renda fixa, derivativos e cotas de fundos de investimento, negociado no mercado interno sendo vedada exposição de renda variável e alavancagem.

política de investimento

De acordo com sua classe e seu objetivo de investimento, o FUNDO possui compromisso de concentração de no mínimo 80% (oitenta por cento) de seus recursos em ativos financeiros de renda fixa relacionados diretamente ou sintetizados via derivativos, sendo assim, poderá incorrer nos seguintes fatores de risco: taxa de juros pós-fixadas, taxa de juros pré-fixadas, índices de preço e crédito.
classe risco 0
utiliza derivativos sim
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 50,00%
Alavancagem 100,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Abertura
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Abertura
Site www.bradescobemdtvm.com.br

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

A remuneração dos distribuidores é paga pelo Fundo de parcela deduzida sua taxa de administração.

Conflita Venda

O principal distribuidor do Fundo não oferta ao público alvo do Fundo, preponderantemente fundos geridos por um único gestor ou ainda por gestoras ligadas a um mesmo grupo econômico, sendo que não há garantia de total eliminação de conflitos de interesses na atuação dos distribuidores.