Rentabilidade (12m)
arrow_upward 1,26 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 14,16 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 15,00 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 5,49 MPreço da cota
R$ 1,024995
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APORTE E RESGATE DO FUNDO MILES VIRTUS B FIC FIA
Valor Inicial mínimo
R$ 5.000,00
Valor Adicional
R$ 1.000,00
mínimo de permanência
R$ 5.000,00
Resgate Mínimo
R$ 1.000,00
Pagamento Resgate
32(Dias Corridos)
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TAXAS DO FUNDO MILES VIRTUS B FIC FIA
Taxa de administração
1,90%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
% 5.0000
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
MILES VIRTUS B FIC FIA
MILES VIRTUS B FC DE FIA
CNPJ33.953.430/0001-87
GESTORMILES CAPITAL LTDA
ADMINISTRADOR
SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL
Classe anbima
Ações
Tipo anbima
Ações Livre
Classe cvm
Ações
Subclasse CVM
Não se Aplica
Benchmark
IBOVESPACódigo do fundo
516961Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
FICInvestimento no exterior
Até 20 %Crédito privado
nãoTipo do investidor
Não Há RestriçãoCaracterísticas do investidor
GeralCota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
Renda VariávelPATRIMÔNIO
DATA BASE: 11/2024
-
Patrimônio Líquido 10,70 M
-
Fundos de Investimento97,86%R$ 10.467.295,85
-
Valores a Pagar1,12%R$ 120.036,87
-
Caixa0,95%R$ 101.326,64
-
Valores a Receber0,07%R$ 7.178,84
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 10.467.295,8597,86%
-
Valores a Pagar Valores a PagarR$ 120.036,871,12%
-
Caixa Disponibilidade * DisponibilidadesR$ 101.326,640,95%
-
Valores a Receber Valores a ReceberR$ 7.178,840,07%
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ESTATÍSTICAS do MILES VIRTUS B FIC FIA
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 8,85% | -0,13% | 2,99% | 1,26% | 14,16% | 6,49% | 2,50% |
| Volatilidade | 16,05% | 1,01% | 16,45% | 15,00% | 15,49% | 16,89% | 20,91% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO MILES VIRTUS B FIC FIA
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE MILES VIRTUS B FIC FIA
ATUAL
-
DRAWDOWN MILES VIRTUS B FIC FIA
ATUAL
-