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MILES VIRTUS MASTER FI AÇÕES

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 4,32 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 17,85 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 15,08 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 15,39 M

Preço da cota

R$ 2,017628

Rentabilidade MILES VIRTUS MASTER FI AÇÕES

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APORTE E RESGATE DO FUNDO MILES VIRTUS MASTER FI AÇÕES

Valor Inicial mínimo
R$ 5.000,00
Valor Adicional
R$ 1.000,00
mínimo de permanência
R$ 5.000,00
Resgate Mínimo
R$ 1.000,00
Pagamento Resgate
3(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO MILES VIRTUS MASTER FI AÇÕES

Taxa de administração
0,10%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

MILES VIRTUS MASTER FI AÇÕES

MILES VIRTUS MASTER FI ACOES
CNPJ
28.069.983/0001-31
GESTOR
MILES CAPITAL LTDA
ADMINISTRADOR
SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL
Classe anbima
Ações
Tipo anbima
Ações Livre
Classe cvm
Ações
Subclasse CVM
Não se Aplica

Benchmark

IBOVESPA MÉDIO

Código do fundo

460559

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

FI

Investimento no exterior

Até 20 %

Crédito privado

não

Tipo do investidor

Não Há Restrição

Características do investidor

Geral

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

Renda Variável

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 07/2024
  • Patrimônio Líquido 66,24 M
  • Ações
    67,60%
    R$ 44.781.839,66
  • Títulos Públicos
    11,27%
    R$ 7.468.706,31
  • Investimento Exterior
    8,65%
    R$ 5.729.606,50
  • Valores a Pagar
    6,47%
    R$ 4.288.669,18
  • Valores a Receber
    4,33%
    R$ 2.871.024,65
  • Caixa
    0,94%
    R$ 622.752,36
  • Mercado Futuro
    0,42%
    R$ 280.522,72
  • Opções
    0,29%
    R$ 190.264,00
  • Recibo de Subscrição
    0,02%
    R$ 11.416,15
  • Outros
    0,00%
    R$ 0,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Ações
    SBSP3 arrow_forward
    * SABESP ON NM
    R$ 11.942.578,08
    18,03%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 7.468.706,31
    11,27%
  • Valores a Pagar Valores a Pagar
    R$ 4.288.669,18
    6,47%
  • Ações
    ELET3 arrow_forward
    * ELETROBRAS ON N1
    R$ 3.390.832,44
    5,12%
  • Ações
    ITUB4 arrow_forward
    * ITAUUNIBANCO PN N1
    R$ 3.372.110,28
    5,09%
  • Investimento Exterior Ação ordinária
    R$ 3.077.536,88
    4,65%
  • Valores a Receber Valores a Receber
    R$ 2.871.024,65
    4,33%
  • Ações
    BPAC11 arrow_forward
    * BTGP BANCO UNT N2
    R$ 2.702.553,75
    4,08%
  • Ações
    RENT3 arrow_forward
    * LOCALIZA ON NM
    R$ 2.487.703,14
    3,76%
  • Ações
    SOMA3 arrow_forward
    * GRUPO SOMA ON NM
    R$ 2.249.858,16
    3,40%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do MILES VIRTUS MASTER FI AÇÕES

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 7,42% 0,86% -1,97% 4,32% 17,85% 1,64% 101,76%
Volatilidade 16,67% 18,40% 16,48% 15,08% 15,63% 17,09% 20,29%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO MILES VIRTUS MASTER FI AÇÕES

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE MILES VIRTUS MASTER FI AÇÕES

ATUAL -

COTISTAS MILES VIRTUS MASTER FI AÇÕES

ATUAL -

DRAWDOWN MILES VIRTUS MASTER FI AÇÕES

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/08/2020
índice de refêrencia IBOVESPA
Valor Inicial mínimo R$ 5.000,00
Valor Adicional R$ 1.000,00
Valor mínimo de permanência R$ 5.000,00

TAXA

taxa (adm.) 0,10% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há
Observações da taxa adm. Patrimônio Líquido do fundo ao ano.
Codições de Entrada Não há
Codições de saída Não há

Resgate

Mínimo R$ 1.000,00
Horário de Aplicação do Resgate 16:00:00
Conversão Cotas Resgate 1 dias
Pagamento Resgate 3 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO é destinado a receber aplicações de investidores em geral, admitindo investimentos especificamente de fundos de investimento e de fundos de investimento em cotas de fundos de investimento que sejam geridos pela GESTORA, que por sua vez sejam destinados a investidores em geral, admitindo inclusive fundos de investimento e fundos de investimento em cotas destinados à aplicação dos recursos garantidores das Entidades Fechadas de Previdência Complementar ("EFPC"), dos recursos livres das sociedades seguradoras ("Seguradoras") e das Entidades Abertas de Previdência Complementar ("EAPC") e dos recursos dos Regimes Próprios de Previdência Social ("RPPS"), doravante designados cotistas, que busquem a valorização de suas cotas e aceitem assumir os riscos descritos neste Regulamento, aos quais os investimentos do FUNDO e, consequentemente, seus cotistas estão expostos, em razão da política de investimento do FUNDO.

restrição investimento

-

objetivo

O FUNDO busca atingir seus objetivos através de investimentos focados no mercado de ações, com uma abordagem fundamentalista na análise de ativos de sua carteira e com um horizonte de longo prazo. O objetivo final desse processo de análise é conseguir desenvolver um diferencial analítico sobre algumas empresas, que permita que sejam tomadas decisões de investimentos nos momentos em que a relação risco/retorno dos ativos estiver desproporcionalmente favorável, sem obrigatoriamente o compromisso de concentração em nenhuma estratégia específica.

política de investimento

O FUNDO busca combinar estratégias de stock-picking e de market timing a fim de obter performance superior ao benchmark no médio e longo prazos. Para tanto a gestão do FUNDO utiliza-se de ferramentas fundamentalistas e ferramentas puramente quantitativas de análise do mercado. A carteira do FUNDO é composta basicamente por papéis que possuam um nível médio/alto de liquidez, que estejam sendo negociados a preços atrativos segundo avaliação da GESTORA (realizada a partir da comparação de múltiplos e fluxo de caixa descontado), tentando sempre antecipar triggers de alta, ou seja, fundamentos positivos que ainda não estejam refletidos no valor dos ativos.
classe risco 0
utiliza derivativos sim
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 33,00%
Alavancagem 0,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 1
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site www.s3dtvm.com.br

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

A remuneração dos distribuidores será estabelecida em Contrato de Distribuição, sendo paga mensalmente, sobre o percentual distribuído.

Conflita Venda

O(s) distribuidor(es) que venha(m) a ser contratado(s) pelo FUNDO comprometem-se junto ao ADMINISTRADOR a comunicar todos os cotistas de qualquer eventual conflito de interesses, dando pleno conhecimento de que poderá receber remuneração dos gestores dos fundos de investimento distribuídos.