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MATISSE CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CP

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 10,66 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 22,50 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 2,71 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 18,26 M

Preço da cota

R$ 19,5209

Rentabilidade MATISSE CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CP

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APORTE E RESGATE DO FUNDO MATISSE CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CP

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO MATISSE CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CP

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

MATISSE CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CP

-
CNPJ
18.652.179/0001-27
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 09/2024
  • Patrimônio Líquido 17,38 M
  • Fundos de Investimento
    57,19%
    R$ 9.937.577,89
  • Títulos Públicos
    32,12%
    R$ 5.581.699,44
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB
    9,42%
    R$ 1.636.596,35
  • Debêntures
    1,17%
    R$ 203.133,00
  • Valores a Pagar
    0,08%
    R$ 13.381,81
  • Valores a Receber
    0,01%
    R$ 1.757,86
  • Caixa
    0,01%
    R$ 1.000,00
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ESTATÍSTICAS do MATISSE CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CP

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 5,49% 0,88% 5,63% 10,66% 22,50% 34,83% 95,21%
Volatilidade 2,93% 5,96% 2,83% 2,71% 4,38% 3,63% 3,46%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO MATISSE CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CP

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE MATISSE CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CP

ATUAL -

COTISTAS MATISSE CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CP

ATUAL -

DRAWDOWN MATISSE CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CP

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

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