anúncio

MIRA TRAD FI RF CP

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 12,38 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 27,05 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,21 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 224,92 M

Preço da cota

R$ 1,270478

Rentabilidade MIRA TRAD FI RF CP

sync_alt 

APORTE E RESGATE DO FUNDO MIRA TRAD FI RF CP

Valor Inicial mínimo
R$ 1.000,00
Valor Adicional
R$ 1.000,00
mínimo de permanência
R$ 1.000,00
Resgate Mínimo
R$ 1.000,00
Pagamento Resgate
1(Dias Úteis)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO MIRA TRAD FI RF CP

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

anúncio
RAZÃO SOCIAL

MIRA TRAD FI RF CP

MIRABAUD TRADITION FI RF CRÉDITO PRIVADO
CNPJ
49.977.033/0001-85
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Renda Fixa
Tipo anbima
-
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

anúncio

PATRIMÔNIO

DATA BASE: 09/2024
  • Patrimônio Líquido 187,54 M
  • Debêntures
    45,51%
    R$ 85.358.542,90
  • Títulos Públicos
    26,50%
    R$ 49.692.159,65
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB
    22,84%
    R$ 42.836.273,27
  • Fundos de Investimento
    5,09%
    R$ 9.538.447,18
  • Valores a Pagar
    0,06%
    R$ 108.647,56
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 5.000,14
  • Caixa
    0,00%
    R$ 1.000,00
format_list_numbered

Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 46.169.424,78
    24,62%
  • Debêntures CMGD19
    R$ 3.968.257,97
    2,12%
  • Debêntures LMTP17
    R$ 3.788.559,70
    2,02%
  • Debêntures RADL14
    R$ 3.527.222,21
    1,88%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 3.522.734,87
    1,88%
  • Debêntures TBSP11
    R$ 3.442.294,94
    1,84%
  • Debêntures CELG12
    R$ 3.349.227,38
    1,79%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 3.002.403,99
    1,60%
  • Debêntures NTSD35
    R$ 2.965.362,54
    1,58%
  • Debêntures ASAI12
    R$ 2.950.364,90
    1,57%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do MIRA TRAD FI RF CP

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 5,65% 1,13% 6,44% 12,38% 27,05% -% 27,05%
Volatilidade 0,21% 0,00% 0,25% 0,21% 0,25% 0,25% 0,25%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO MIRA TRAD FI RF CP

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE MIRA TRAD FI RF CP

ATUAL -

COTISTAS MIRA TRAD FI RF CP

ATUAL -

DRAWDOWN MIRA TRAD FI RF CP

ATUAL -
anúncio
  • Patrimônio Líquido -
format_list_numbered

Ativos do fundo

Últ. atualização 31/05/2023
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 1.000,00
Valor Adicional R$ 1.000,00
Valor mínimo de permanência R$ 1.000,00

TAXA

taxa (adm.) 0,50% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,01%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há
Observações da taxa adm. 0,50
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 1.000,00
Horário de Aplicação do Resgate 14:30
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 1 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O Fundo é destinado ao público em geral, assim entendido para fins deste Regulamento, doravante denominados (Cotistas).

restrição investimento

Não há

objetivo

O objetivo do FUNDO é buscar proporcionar aos seus cotistas rentabilidade através de aplicação de recursos em carteira de ativos financeiros, visando acompanhar a variação do CDI ("benchmark"), de forma que os ativos financeiros componentes de sua carteira estejam atrelados a este parâmetro e subordinando-se aos requisitos de composição e diversificação estabelecidos neste regulamento e na regulamentação em vigor.

política de investimento

O Fundo tem por objetivo buscar retorno aos seus COTISTAS através de investimentos em ativos financeiros disponíveis nos mercados de renda fixa, derivativos e cotas de fundos de investimento, negociados nos mercados interno e externo, sendo vedada exposição de renda variável e alavancagem
classe risco 0
utiliza derivativos sim
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 100,00%
Alavancagem 0,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site www.bradescobemdtvm.com.br

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

A remuneração dos distribuidores é paga pelo Fundo de parcela deduzida sua taxa de administração.

Conflita Venda

O principal distribuidor do Fundo não oferta ao público alvo do Fundo, preponderantemente fundos geridos por um único gestor ou ainda por gestoras ligadas a um mesmo grupo econômico, sendo que não há garantia de total eliminação de conflitos de interesses na atuação dos distribuidores.