Rentabilidade (12m)
arrow_upward 0,00 %Rentabilidade (24m)
arrow_downward -8,22 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 0,00 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 0,00Preço da cota
R$ 77,8541
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APORTE E RESGATE DO FUNDO MANAGER VELT FIC FIA
Valor Inicial mínimo
R$ 0,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
90(Dias Corridos)
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TAXAS DO FUNDO MANAGER VELT FIC FIA
Taxa de administração
0,00%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
% 0.0000
Taxa de saída
% 0.0000
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
MANAGER VELT FIC FIA
MANAGER VELT FC FIA
CNPJ34.674.530/0001-37
GESTORSAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA
ADMINISTRADOR
SAFRA SERVICOS DE ADM FIDUCIARIA
Classe anbima
Ações
Tipo anbima
Ações Livre
Classe cvm
Ações
Subclasse CVM
Não se Aplica
Benchmark
IbovespaCódigo do fundo
513474Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
FICInvestimento no exterior
Até 40 %Crédito privado
nãoTipo do investidor
Não Há RestriçãoCaracterísticas do investidor
Inv. QualificadoCota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
Renda VariávelPATRIMÔNIO
DATA BASE: 10/2023
-
Patrimônio Líquido 11,79 M
-
Valores a Receber36,55%R$ 4.309.169,21
-
Valores a Pagar33,39%R$ 3.935.760,37
-
Fundos de Investimento30,05%R$ 3.542.993,29
-
Caixa0,01%R$ 1.000,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Valores a Receber Valores a ReceberR$ 4.309.169,2136,55%
-
Valores a Pagar Valores a PagarR$ 3.935.760,3733,39%
-
Fundos de InvestimentoR$ 2.222.735,4018,85%
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.112.606,409,44%
-
Fundos de InvestimentoR$ 207.651,491,76%
-
Caixa Disponibilidades * DisponibilidadesR$ 1.000,000,01%
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ESTATÍSTICAS do MANAGER VELT FIC FIA
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 5,03% | 3,13% | 0,00% | 0,00% | -8,22% | 6,91% | -22,15% |
| Volatilidade | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 17,89% | 20,15% | 28,61% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO MANAGER VELT FIC FIA
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE MANAGER VELT FIC FIA
ATUAL
-
DRAWDOWN MANAGER VELT FIC FIA
ATUAL
-