Rentabilidade (12m)
arrow_upward 12,14 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 27,03 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 0,06 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 317,06 MPreço da cota
R$ 134,0483
sync_alt
APORTE E RESGATE DO FUNDO SAFRA CASH FI RF REF DI CP
Valor Inicial mínimo
R$ 0,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
0(Dias Úteis)
attach_money
TAXAS DO FUNDO SAFRA CASH FI RF REF DI CP
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
SAFRA CASH FI RF REF DI CP
-
CNPJ42.132.614/0001-77
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 11/2023
-
Patrimônio Líquido 409,69 M
-
71,84%R$ 294.300.074,36
-
27,36%R$ 112.092.434,53
-
0,77%R$ 3.137.991,72
-
0,02%R$ 98.311,15
-
0,01%R$ 57.250,20
format_list_numbered
Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 116.733.554,1328,49%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 74.470.058,7918,18%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 70.586.731,1417,23%
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB CDB/ RDBR$ 56.095.267,4113,69%
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB CDB/ RDBR$ 34.201.228,358,35%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 14.505.034,073,54%
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB CDB/ RDBR$ 13.697.281,683,34%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 12.431.533,203,03%
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB CDB/ RDBR$ 8.098.657,091,98%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 5.573.163,031,36%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio
ESTATÍSTICAS do SAFRA CASH FI RF REF DI CP
Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade | 2,39% | 0,64% | 5,33% | 12,14% | 27,03% | -% | 34,05% |
Volatilidade | 0,02% | 0,01% | 0,03% | 0,06% | 0,07% | 0,15% | 0,15% |
Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO SAFRA CASH FI RF REF DI CP
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE SAFRA CASH FI RF REF DI CP
ATUAL
-
DRAWDOWN SAFRA CASH FI RF REF DI CP
ATUAL
-