SAFRA CASH FIC FI RF CP

Rentabilidade (6m)

arrow_upward 3,47 %

Rentabilidade (12m)

arrow_upward - %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,10 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 2,27 B

Preço da cota

R$ 103,4845

Rentabilidade SAFRA CASH FIC FI RF CP

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APORTE E RESGATE DO FUNDO SAFRA CASH FIC FI RF CP

Valor Inicial mínimo
R$ 0,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
0(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO SAFRA CASH FIC FI RF CP

Taxa de administração
0,15%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

RAZÃO SOCIAL

SAFRA CASH FIC FI RF CP

SAFRA CASH FC FI RF CRED PRIV
CNPJ
42.132.614/0001-77
GESTOR
SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA
ADMINISTRADOR
SAFRA SERVICOS DE ADM FIDUCIARIA
Classe anbima
Renda Fixa
Tipo anbima
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
Não se Aplica

Benchmark

CDI

Código do fundo

608246

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

FIC

Investimento no exterior

Até 20 %

Crédito privado

não

Tipo do investidor

Não Há Restrição

Características do investidor

Não

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

Longo Prazo

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

PATRIMÔNIO

DATA BASE: 09/2021
  • Patrimônio Líquido 2,28 B
  • Fundos de Investimento
    99,99%
    R$ 2.283.458.765,18
  • Valores a Pagar
    0,01%
    R$ 287.970,41
  • Caixa
    0,00%
    R$ 10.006,80
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

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ESTATÍSTICAS do SAFRA CASH FIC FI RF CP

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 0,36% 0,36% 3,47% -% -% -% 3,48%
Volatilidade 0,04% 0,04% 0,10% 0,10% 0,10% 0,10% 0,10%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO SAFRA CASH FIC FI RF CP

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE SAFRA CASH FIC FI RF CP

ATUAL -

COTISTAS SAFRA CASH FIC FI RF CP

ATUAL -

DRAWDOWN SAFRA CASH FIC FI RF CP

ATUAL -
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2021
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 0,00
Valor Adicional R$ 0,00
Valor mínimo de permanência R$ 0,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Variável)
taxa mín. (adm.) 0,15%
taxa máx. (adm.) 0,20%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há.
Observações da taxa adm. 0.15% a 0.2% do Patrimonio liquido ao ano
Codições de Entrada Não há.
Codições de saída Não há

Resgate

Mínimo R$ 0,00
Horário de Aplicação do Resgate 16:30
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 0 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

Investidores em Geral

restrição investimento

N/D

objetivo

O fundo tem como objetivo propiciar aos seus cotistas valorização de suas cotas mediante aplicação de seus recursos em FIs renda fixa e/ou FICs renda fixa que apliquem seus recursos, preponderantemente, em ativos de renda fixa remunerados a taxa flutuante em CDI ouSelic.

política de investimento

Investimento em ativos de renda fixa remunerados a taxa flutuante em CDI ou Selic.
classe risco 0
utiliza derivativos sim
tem risco de perda não
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 100,00%
Alavancagem 0,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Abertura
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Abertura
Site www.safraasset.com.br

Condições Carência

Não há.

Remuneração do Distribuidor

A remuneração dos distribuidores, incluindo o DISTRIBUIDOR, consiste em um percentual da Taxa de Administração do FUNDO, negociado caso a caso com cada distribuidor. Tal remuneração é sempre abatida do valor da Taxa de Administração devida pelo FUNDO à ADMINISTRADORA e demais prestadores de serviços, não havendo qualquer pagamento adicional pelo FUNDO.

Conflita Venda

Vide acima.