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SAFRA CASH FI RF REF DI CP

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 9,73 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 24,12 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,04 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 546,73 M

Preço da cota

R$ 142,0073

Rentabilidade SAFRA CASH FI RF REF DI CP

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APORTE E RESGATE DO FUNDO SAFRA CASH FI RF REF DI CP

Valor Inicial mínimo
R$ 0,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
0(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO SAFRA CASH FI RF REF DI CP

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

SAFRA CASH FI RF REF DI CP

-
CNPJ
42.132.614/0001-77
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 07/2024
  • Patrimônio Líquido 475,13 M
  • Títulos Públicos
    91,06%
    R$ 432.645.746,92
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB
    8,84%
    R$ 41.987.704,40
  • Caixa
    0,08%
    R$ 360.885,87
  • Valores a Pagar
    0,02%
    R$ 114.469,31
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 21.206,35
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 191.463.911,38
    40,30%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 106.915.930,71
    22,50%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 95.615.458,49
    20,12%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 38.650.446,34
    8,13%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB CDB/ RDB
    R$ 18.590.010,25
    3,91%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB CDB/ RDB
    R$ 14.703.877,20
    3,09%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB CDB/ RDB
    R$ 8.693.816,95
    1,83%
  • Caixa Disponibilidades * Disponibilidades
    R$ 360.885,87
    0,08%
  • Valores a Pagar Valores a Pagar
    R$ 114.469,31
    0,02%
  • Valores a Receber Valores a Receber
    R$ 21.206,35
    0,00%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do SAFRA CASH FI RF REF DI CP

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 8,47% 0,67% 4,31% 9,73% 24,12% 39,10% 42,01%
Volatilidade 0,03% 0,00% 0,03% 0,04% 0,09% 0,10% 0,14%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO SAFRA CASH FI RF REF DI CP

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE SAFRA CASH FI RF REF DI CP

ATUAL -

COTISTAS SAFRA CASH FI RF REF DI CP

ATUAL -

DRAWDOWN SAFRA CASH FI RF REF DI CP

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao SAFRA CASH FI RF REF DI CP

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2021
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 0,00
Valor Adicional R$ 0,00
Valor mínimo de permanência R$ 0,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Variável)
taxa mín. (adm.) 0,15%
taxa máx. (adm.) 0,20%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há.
Observações da taxa adm. 0.15% a 0.2% do Patrimonio liquido ao ano
Codições de Entrada Não há.
Codições de saída Não há

Resgate

Mínimo R$ 0,00
Horário de Aplicação do Resgate 16:30
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 0 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

Investidores em Geral

restrição investimento

N/D

objetivo

O fundo tem como objetivo propiciar aos seus cotistas valorização de suas cotas mediante aplicação de seus recursos em FIs renda fixa e/ou FICs renda fixa que apliquem seus recursos, preponderantemente, em ativos de renda fixa remunerados a taxa flutuante em CDI ouSelic.

política de investimento

Investimento em ativos de renda fixa remunerados a taxa flutuante em CDI ou Selic.
classe risco 0
utiliza derivativos sim
tem risco de perda não
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 100,00%
Alavancagem 0,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Abertura
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Abertura
Site www.safraasset.com.br

Condições Carência

Não há.

Remuneração do Distribuidor

A remuneração dos distribuidores, incluindo o DISTRIBUIDOR, consiste em um percentual da Taxa de Administração do FUNDO, negociado caso a caso com cada distribuidor. Tal remuneração é sempre abatida do valor da Taxa de Administração devida pelo FUNDO à ADMINISTRADORA e demais prestadores de serviços, não havendo qualquer pagamento adicional pelo FUNDO.

Conflita Venda

Vide acima.