anúncio

SAFRA CASH FI RF REF DI CP

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 11,88 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 27,04 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,06 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 320,81 M

Preço da cota

R$ 135,2009

Rentabilidade SAFRA CASH FI RF REF DI CP

sync_alt 

APORTE E RESGATE DO FUNDO SAFRA CASH FI RF REF DI CP

Valor Inicial mínimo
R$ 0,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
0(Dias Úteis)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO SAFRA CASH FI RF REF DI CP

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

anúncio
RAZÃO SOCIAL

SAFRA CASH FI RF REF DI CP

-
CNPJ
42.132.614/0001-77
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

anúncio

PATRIMÔNIO

DATA BASE: 12/2023
  • Patrimônio Líquido 340,17 M
  • Títulos Públicos
    66,00%
    R$ 224.500.057,86
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB
    33,25%
    R$ 113.119.832,62
  • Caixa
    0,73%
    R$ 2.468.256,72
  • Valores a Pagar
    0,02%
    R$ 76.137,51
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 3.462,29
format_list_numbered

Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 75.139.197,43
    22,09%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 71.222.974,34
    20,94%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB CDB/ RDB
    R$ 56.605.631,70
    16,64%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 44.150.270,40
    12,98%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB CDB/ RDB
    R$ 34.517.015,58
    10,15%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 14.635.454,64
    4,30%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB CDB/ RDB
    R$ 13.823.751,60
    4,06%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 13.727.168,04
    4,04%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB CDB/ RDB
    R$ 8.173.433,74
    2,40%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 5.624.993,01
    1,65%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do SAFRA CASH FI RF REF DI CP

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 3,27% 0,70% 5,17% 11,88% 27,04% -% 35,20%
Volatilidade 0,03% 0,04% 0,04% 0,06% 0,07% 0,15% 0,15%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO SAFRA CASH FI RF REF DI CP

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE SAFRA CASH FI RF REF DI CP

ATUAL -

COTISTAS SAFRA CASH FI RF REF DI CP

ATUAL -

DRAWDOWN SAFRA CASH FI RF REF DI CP

ATUAL -
anúncio

FUNDOS RELACIONADOS ao SAFRA CASH FI RF REF DI CP

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
format_list_numbered

Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2021
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 0,00
Valor Adicional R$ 0,00
Valor mínimo de permanência R$ 0,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Variável)
taxa mín. (adm.) 0,15%
taxa máx. (adm.) 0,20%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há.
Observações da taxa adm. 0.15% a 0.2% do Patrimonio liquido ao ano
Codições de Entrada Não há.
Codições de saída Não há

Resgate

Mínimo R$ 0,00
Horário de Aplicação do Resgate 16:30
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 0 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

Investidores em Geral

restrição investimento

N/D

objetivo

O fundo tem como objetivo propiciar aos seus cotistas valorização de suas cotas mediante aplicação de seus recursos em FIs renda fixa e/ou FICs renda fixa que apliquem seus recursos, preponderantemente, em ativos de renda fixa remunerados a taxa flutuante em CDI ouSelic.

política de investimento

Investimento em ativos de renda fixa remunerados a taxa flutuante em CDI ou Selic.
classe risco 0
utiliza derivativos sim
tem risco de perda não
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 100,00%
Alavancagem 0,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Abertura
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Abertura
Site www.safraasset.com.br

Condições Carência

Não há.

Remuneração do Distribuidor

A remuneração dos distribuidores, incluindo o DISTRIBUIDOR, consiste em um percentual da Taxa de Administração do FUNDO, negociado caso a caso com cada distribuidor. Tal remuneração é sempre abatida do valor da Taxa de Administração devida pelo FUNDO à ADMINISTRADORA e demais prestadores de serviços, não havendo qualquer pagamento adicional pelo FUNDO.

Conflita Venda

Vide acima.