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LYXOR B C GL M D ADV MASTER FIM IE

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 5,92 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 30,93 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 12,92 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 34,90 M

Preço da cota

R$ 121,4571

Rentabilidade LYXOR B C GL M D ADV MASTER FIM IE

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APORTE E RESGATE DO FUNDO LYXOR B C GL M D ADV MASTER FIM IE

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO LYXOR B C GL M D ADV MASTER FIM IE

Taxa de administração
0,20%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

LYXOR B C GL M D ADV MASTER FIM IE

Lyxor B C Gl M D Adv Master FI Mult IE
CNPJ
40.754.552/0001-00
GESTOR
XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA
ADMINISTRADOR
BNP PARIBAS
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
Multimercados Invest. no Exterior
Classe cvm
Multimercados
Subclasse CVM
Invest. no Exterior

Benchmark

Não se Aplica

Código do fundo

593052

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

FI

Investimento no exterior

> 67%

Crédito privado

não

Tipo do investidor

Não Há Restrição

Características do investidor

Inv. Qualificado

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

Longo Prazo

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 08/2024
  • Patrimônio Líquido 52,57 M
  • Investimento Exterior
    91,19%
    R$ 47.934.148,93
  • Valores a Receber
    4,31%
    R$ 2.265.178,80
  • Valores a Pagar
    4,17%
    R$ 2.192.971,34
  • Títulos Públicos
    0,17%
    R$ 91.555,31
  • Fundos de Investimento
    0,15%
    R$ 77.845,61
  • Caixa
    0,01%
    R$ 3.475,98
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Investimento Exterior Fundos Offshore
    R$ 47.934.148,93
    91,19%
  • Valores a Receber Valores a Receber
    R$ 2.265.178,80
    4,31%
  • Valores a Pagar Valores a Pagar
    R$ 2.192.971,34
    4,17%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 91.555,31
    0,17%
  • Fundos de Investimento
    XP CASH B1 FIC FI RF SIMPLES arrow_forward
    R$ 77.845,61
    0,15%
  • Caixa Disponibilidade * Disponibilidades
    R$ 3.475,98
    0,01%
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ESTATÍSTICAS do LYXOR B C GL M D ADV MASTER FIM IE

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade -5,31% -1,83% -4,99% 5,92% 30,93% 15,86% 21,46%
Volatilidade 11,93% 7,76% 11,84% 12,92% 11,45% 13,19% 13,64%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO LYXOR B C GL M D ADV MASTER FIM IE

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE LYXOR B C GL M D ADV MASTER FIM IE

ATUAL -

COTISTAS LYXOR B C GL M D ADV MASTER FIM IE

ATUAL -

DRAWDOWN LYXOR B C GL M D ADV MASTER FIM IE

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

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