FRANKLIN MARTIN CURRIE ACOES GLOB FIA IE

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 40,66 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 63,71 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 16,10 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 5,23 M

Preço da cota

R$ 1.262,4167

Rentabilidade FRANKLIN MARTIN CURRIE ACOES GLOB FIA IE

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APORTE E RESGATE DO FUNDO FRANKLIN MARTIN CURRIE ACOES GLOB FIA IE

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
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TAXAS DO FUNDO FRANKLIN MARTIN CURRIE ACOES GLOB FIA IE

Taxa de administração
1,00%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

RAZÃO SOCIAL

FRANKLIN MARTIN CURRIE ACOES GLOB FIA IE

FRANKLIN MARTIN CURRIE ACOES GLOB FIA IE
CNPJ
35.578.945/0001-70
GESTOR
FRANKLIN TEMPLETON INVESTIMENTOS BRASIL
ADMINISTRADOR
BNP PARIBAS
Classe anbima
Ações
Tipo anbima
Ações Invest. no Exterior
Classe cvm
Ações
Subclasse CVM
Invest. no Exterior

Benchmark

Não se Aplica

Código do fundo

536636

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

FI

Investimento no exterior

> 67%

Crédito privado

não

Tipo do investidor

Não Há Restrição

Características do investidor

Inv. Qualificado

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

Renda Variável

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

PATRIMÔNIO

DATA BASE: 07/2024
  • Patrimônio Líquido 5,23 M
  • Investimento Exterior
    98,48%
    R$ 5.148.417,00
  • Fundos de Investimento
    1,17%
    R$ 61.049,16
  • Valores a Pagar
    0,22%
    R$ 11.359,01
  • Valores a Receber
    0,14%
    R$ 7.314,34
  • Caixa
    0,00%
    R$ 1,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Investimento Exterior Fundos Offshore
    R$ 5.148.417,00
    98,48%
  • R$ 61.049,16
    1,17%
  • Valores a Pagar Valores a Pagar
    R$ 11.359,01
    0,22%
  • Valores a Receber Valores a Receber
    R$ 7.314,34
    0,14%
  • Caixa Disponibilidade * Disponibilidades
    R$ 1,00
    0,00%
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ESTATÍSTICAS do FRANKLIN MARTIN CURRIE ACOES GLOB FIA IE

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 27,29% 2,72% 14,45% 40,66% 63,71% -13,60% 26,24%
Volatilidade 16,74% 0,00% 17,39% 16,10% 19,85% 23,47% 22,30%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO FRANKLIN MARTIN CURRIE ACOES GLOB FIA IE

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE FRANKLIN MARTIN CURRIE ACOES GLOB FIA IE

ATUAL -

COTISTAS FRANKLIN MARTIN CURRIE ACOES GLOB FIA IE

ATUAL -

DRAWDOWN FRANKLIN MARTIN CURRIE ACOES GLOB FIA IE

ATUAL -
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO