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BNP PARIBAS SOBERANO II FIC FI RF SIMPLES

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 11,75 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 26,38 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,07 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 7,35 M

Preço da cota

R$ 132,6632

Rentabilidade BNP PARIBAS SOBERANO II FIC FI RF SIMPLES

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APORTE E RESGATE DO FUNDO BNP PARIBAS SOBERANO II FIC FI RF SIMPLES

Valor Inicial mínimo
R$ 100,00
Valor Adicional
R$ 100,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 100,00
Pagamento Resgate
0(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO BNP PARIBAS SOBERANO II FIC FI RF SIMPLES

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

BNP PARIBAS SOBERANO II FIC FI RF SIMPLES

-
CNPJ
43.105.440/0001-16
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 12/2023
  • Patrimônio Líquido 10,15 M
  • Fundos de Investimento
    98,90%
    R$ 10.034.449,52
  • Caixa
    0,99%
    R$ 100.000,82
  • Valores a Pagar
    0,07%
    R$ 7.574,79
  • Valores a Receber
    0,04%
    R$ 4.394,85
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Fundos de Investimento
    BNP PARIBAS MASTER CASH DI FI RF REF arrow_forward
    R$ 10.034.449,52
    98,90%
  • Caixa Disponibilidade * Disponibilidades
    R$ 100.000,82
    0,99%
  • Valores a Pagar Valores a Pagar
    R$ 7.574,79
    0,07%
  • Valores a Receber Valores a Receber
    R$ 4.394,85
    0,04%
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ESTATÍSTICAS do BNP PARIBAS SOBERANO II FIC FI RF SIMPLES

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 2,87% 0,38% 5,10% 11,75% 26,38% -% 32,66%
Volatilidade 0,03% 0,01% 0,04% 0,07% 0,06% 0,12% 0,12%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO BNP PARIBAS SOBERANO II FIC FI RF SIMPLES

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE BNP PARIBAS SOBERANO II FIC FI RF SIMPLES

ATUAL -

COTISTAS BNP PARIBAS SOBERANO II FIC FI RF SIMPLES

ATUAL -

DRAWDOWN BNP PARIBAS SOBERANO II FIC FI RF SIMPLES

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao BNP PARIBAS SOBERANO II FIC FI RF SIMPLES

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 30/09/2021
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 100,00
Valor Adicional R$ 100,00
Valor mínimo de permanência R$ 0,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Variável)
taxa mín. (adm.) 0,22%
taxa máx. (adm.) 0,24%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há
Observações da taxa adm. A taxa minima de Administração é de 0,22% a.a e a taxa Maxima de Administração é de 0,24%a.a
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 100,00
Horário de Aplicação do Resgate 19:00
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 0 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO é destinado a receber aplicações, única e exclusivamente, de fundos de investimento ou de carteiras de ativos financeiros que sejam custodiados pelo Custodiante, considerados investidores não qualificados.

restrição investimento

-

objetivo

O objetivo do FUNDO é proporcionar a seus cotistas valorizações de suas cotas mediante a aplicação de, no mínimo, 95% de seu patrimônio líquido em cotas de fundos de investimento ("Fundos Investidos"), especificamente em cotas do BNP Paribas Master Cash Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI, inscrito no CNPJ/MF sob n.º 14.167.491/0001-74 ("Master Cash FI RF"), o qual deverá manter, no mínimo, 95% de seu patrimônio líquido representado, isolada ou cumulativamente, por títulos da dívida pública federal ouoperações compromissadas lastreadas em tais títulos.

política de investimento

Mínimo de 95% do PL do FUNDO deverá ser aplicado em cotas de fundos de investimento que invistam, no mínimo, 80% de seu PL em ativos financeiros e/ou modalidades operacionais de renda fixa e/ou cotas de outros fundos admitidos pela regulamentação em vigor e previstos neste Regulamento. Os recursos remanescentes podem ser mantidos em depósitos à vista ou aplicados em títulos públicos federais, títulos de renda fixa de emissão de instituição financeira e operações compromissadas.
classe risco 0
utiliza derivativos sim
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 0,00%
Alavancagem 0,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Abertura
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Abertura
Site www.bnpparibas.com.br

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

A remuneração dos distribuidores é descontada da taxa de administração do fundo.

Conflita Venda

Não há conflito de interesses no esforço de venda.