Rentabilidade (12m)
arrow_upward 12,16 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 27,25 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 0,06 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 1,65 BPreço da cota
R$ 281,2116
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APORTE E RESGATE DO FUNDO BNP PARIBAS MASTER CASH DI FI RF REF
Valor Inicial mínimo
R$ 0,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
0(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO BNP PARIBAS MASTER CASH DI FI RF REF
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
BNP PARIBAS MASTER CASH DI FI RF REF
-
CNPJ14.167.491/0001-74
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 01/2024
-
Patrimônio Líquido 1,31 B
-
Títulos Públicos100,00%R$ 1.309.132.626,53
-
Valores a Pagar0,01%R$ 104.998,49
-
Valores a Receber0,00%R$ 29.411,26
-
Caixa0,00%R$ 15.764,52
-
Mercado Futuro-0,01%R$ -137.187,51
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 289.655.876,4322,13%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 277.146.560,6821,17%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 247.467.119,5918,90%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 149.921.442,6711,45%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 146.858.017,6811,22%
-
Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONALR$ 110.687.017,728,45%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 38.762.870,302,96%
-
Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONALR$ 16.073.038,501,23%
-
Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONALR$ 15.007.429,111,15%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 13.082.009,261,00%
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ESTATÍSTICAS do BNP PARIBAS MASTER CASH DI FI RF REF
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 3,41% | 0,77% | 5,37% | 12,16% | 27,25% | 36,54% | 181,21% |
| Volatilidade | 0,03% | 0,01% | 0,03% | 0,06% | 0,06% | 0,19% | 0,24% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO BNP PARIBAS MASTER CASH DI FI RF REF
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE BNP PARIBAS MASTER CASH DI FI RF REF
ATUAL
-
DRAWDOWN BNP PARIBAS MASTER CASH DI FI RF REF
ATUAL
-