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BNP PARIBAS MASTER CASH DI FI RF REF

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 10,11 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 24,74 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,04 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 1,82 B

Preço da cota

R$ 295,7155

Rentabilidade BNP PARIBAS MASTER CASH DI FI RF REF

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APORTE E RESGATE DO FUNDO BNP PARIBAS MASTER CASH DI FI RF REF

Valor Inicial mínimo
R$ 0,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
0(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO BNP PARIBAS MASTER CASH DI FI RF REF

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

BNP PARIBAS MASTER CASH DI FI RF REF

-
CNPJ
14.167.491/0001-74
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 07/2024
  • Patrimônio Líquido 1,70 B
  • Títulos Públicos
    99,99%
    R$ 1.697.465.349,80
  • Valores a Pagar
    0,01%
    R$ 163.969,61
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 43.738,19
  • Caixa
    0,00%
    R$ 18.710,54
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 329.714.548,34
    19,42%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 311.678.677,25
    18,36%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 307.219.346,66
    18,10%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 265.746.978,02
    15,65%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 172.274.730,33
    10,15%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 136.311.048,61
    8,03%
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 100.160.331,61
    5,90%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 40.982.758,19
    2,41%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 33.376.930,79
    1,97%
  • Valores a Pagar Valores a Pagar
    R$ 163.969,61
    0,01%
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ESTATÍSTICAS do BNP PARIBAS MASTER CASH DI FI RF REF

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 8,75% 0,69% 4,50% 10,11% 24,74% 39,55% 195,72%
Volatilidade 0,03% 0,00% 0,03% 0,04% 0,08% 0,09% 0,23%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO BNP PARIBAS MASTER CASH DI FI RF REF

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE BNP PARIBAS MASTER CASH DI FI RF REF

ATUAL -

COTISTAS BNP PARIBAS MASTER CASH DI FI RF REF

ATUAL -

DRAWDOWN BNP PARIBAS MASTER CASH DI FI RF REF

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao BNP PARIBAS MASTER CASH DI FI RF REF

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia CDI
Valor Inicial mínimo R$ 0,00
Valor Adicional R$ 0,00
Valor mínimo de permanência R$ 0,00

TAXA

taxa (adm.) 0,02% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há
Observações da taxa adm. 0,02% a.a
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 0,00
Horário de Aplicação do Resgate 18:30
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 0 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O fundo é destinado a receber aplicações, única e exclusivamente, de fundos de investimento e carteiras administradas geridas pela BNP Paribas Asset Management Brasil Ltda, considerandos investidores não qualificados.

restrição investimento

-

objetivo

O fundo tem por objetivo buscar acompanhar a variação doCDI. Embora a Gestora empregue toda a sua diligência e técnica, não há garantia de que o desempenho do fundo seja continuamente próximo a variação do CDI.

política de investimento

Mínimo de 95% do Patrimônio Líquido ("PL") do FUNDO deve ser investido em ativos financeiros e/ou modalidades operacionais de renda fixa que acompanham, direta ou indiretamente, determinado índice de referência. O FUNDO deverá aplicar, exclusivamente, em títulos públicos federais de emissão do Tesouro Nacional e/ou Banco Central do Brasil, pre-fixados ou indexados à variação do CDI, ou, ainda, por operações compromissadas lastreadas em títulos públicos federais.
classe risco 0
utiliza derivativos sim
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 0,00%
Alavancagem 0,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Abertura
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Abertura
Site www.bnpparibas.com.br

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

A remuneração dos distribuidores é descontada da taxa de administração do fundo.

Conflita Venda

Não há conflito de interesses no esforço de venda.