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LEROY KINEA FIF CIC EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA

Rentabilidade (6m)

arrow_upward 7,17 %

Rentabilidade (12m)

arrow_upward - %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 5,65 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 241,17 M

Preço da cota

R$ 104,9740

Rentabilidade LEROY KINEA FIF CIC EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA

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APORTE E RESGATE DO FUNDO LEROY KINEA FIF CIC EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
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TAXAS DO FUNDO LEROY KINEA FIF CIC EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

LEROY KINEA FIF CIC EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA

LEROY KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CP RESP LIMITADA
CNPJ
56.033.991/0001-63
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Renda Fixa
Tipo anbima
-
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 09/2024
  • Patrimônio Líquido 197,03 M
  • Títulos Públicos
    78,72%
    R$ 155.098.441,99
  • Debêntures
    21,25%
    R$ 41.875.584,76
  • Valores a Pagar
    0,06%
    R$ 126.053,64
  • Caixa
    0,00%
    R$ 2.268,58
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 0,00
  • Mercado Futuro
    -0,04%
    R$ -76.963,09
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 48.055.587,12
    24,39%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 35.127.427,34
    17,83%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 24.198.655,12
    12,28%
  • Debêntures EGIEB2
    R$ 18.131.949,06
    9,20%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 14.995.736,30
    7,61%
  • Debêntures ERDVB4
    R$ 14.720.398,44
    7,47%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 11.090.930,79
    5,63%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 10.023.548,82
    5,09%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 6.361.370,23
    3,23%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 5.245.186,27
    2,66%
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ESTATÍSTICAS do LEROY KINEA FIF CIC EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 7,90% 0,43% 7,17% -% -% -% 4,24%
Volatilidade 5,02% 1,96% 5,05% 5,65% 5,65% 5,65% 5,65%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO LEROY KINEA FIF CIC EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE LEROY KINEA FIF CIC EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA

ATUAL -

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DRAWDOWN LEROY KINEA FIF CIC EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

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