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LEGACY CAPITAL COMPOUND ADVISORY FIF CIC DE FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA

Rentabilidade (6m)

arrow_upward 5,98 %

Rentabilidade (12m)

arrow_upward - %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 4,32 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 79,39 M

Preço da cota

R$ 1,090575

Rentabilidade LEGACY CAPITAL COMPOUND ADVISORY FIF CIC DE FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA

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APORTE E RESGATE DO FUNDO LEGACY CAPITAL COMPOUND ADVISORY FIF CIC DE FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA

Valor Inicial mínimo
R$ 100,00
Valor Adicional
R$ 100,00
mínimo de permanência
R$ 100,00
Resgate Mínimo
R$ 100,00
Pagamento Resgate
1(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO LEGACY CAPITAL COMPOUND ADVISORY FIF CIC DE FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

LEGACY CAPITAL COMPOUND ADVISORY FIF CIC DE FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA

LEGACY CAP COM AD FIF CLASSE DE INVEST EM COTAS DE F INCENT EM INVEST EM DEB DE INFRA IPCA RF CP R L
CNPJ
54.699.979/0001-67
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Renda Fixa
Tipo anbima
-
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 09/2024
  • Patrimônio Líquido 83,94 M
  • Fundos de Investimento
    99,70%
    R$ 83.695.282,39
  • Valores a Pagar
    0,18%
    R$ 154.527,52
  • Valores a Receber
    0,11%
    R$ 92.906,82
  • Caixa
    0,00%
    R$ 2.000,00
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ESTATÍSTICAS do LEGACY CAPITAL COMPOUND ADVISORY FIF CIC DE FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 7,36% 1,24% 5,98% -% -% -% 8,73%
Volatilidade 4,27% 3,64% 4,55% 4,32% 4,32% 4,32% 4,32%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO LEGACY CAPITAL COMPOUND ADVISORY FIF CIC DE FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE LEGACY CAPITAL COMPOUND ADVISORY FIF CIC DE FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA

ATUAL -

COTISTAS LEGACY CAPITAL COMPOUND ADVISORY FIF CIC DE FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA

ATUAL -

DRAWDOWN LEGACY CAPITAL COMPOUND ADVISORY FIF CIC DE FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 30/06/2024
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 100,00
Valor Adicional R$ 100,00
Valor mínimo de permanência R$ 100,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Variável)
taxa mín. (adm.) 0,90%
taxa máx. (adm.) 1,50%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance -
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 100,00
Horário de Aplicação do Resgate 14:30
Conversão Cotas Resgate 30 dias
Pagamento Resgate 1 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

Público em Geral, clientes doAdministrador, do Distribuidor oude controladas, direta ouindiretamente, a eles ligadas

restrição investimento

-

objetivo

: A Classe tem por objetivo obter ganhos, mediante a aplicação de recursos, preponderantemente, emcotas de emissão de outras classes de fundos de investimento de renda fixa do subtipo "Infraestrutura", voltadosao investimento em títulos, valores mobiliários e/ou ativos financeiros de infraestrutura, negociados no mercadointerno, preponderantemente aqueles de que trata o art. 2º da Lei nº 12.431/2011, conforme alterada, os quaisestão relacionados à captação de recursos com vistas a implementar projetos de investimento na área deinfraestrutura ou de produção econômica intensiva em pesquisa, desenvolvimento e inovação, e que sejamconsiderados prioritários na forma regulamentada pelo Poder Executivo Federal ("Ativos de Infraestrutura"), bemcomo em outras classes de cotas de fundos de investimento e demais ativos necessários à gestão de liquidez daClasse, tendo como principais fatores de risco, direta ou indiretamente, a variação da taxa de juros e/ou de índicede preços.

política de investimento

A Classe aplicará recursos correspondentes a, no mínimo, 95% (noventa e cinco porcento) de seu patrimônio líquido em cotas de emissão do LEGACY CAPITAL COMPOUND FUNDO DEINVESTIMENTO FINANCEIRO - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DEINFRAESTRUTURA IPCA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA, inscrito no CNPJsob o nº 47.698.578/0001-27 ("Fundo Investido").
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 100,00%
Alavancagem 0,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 1
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site www.xpi.com.br/administracao-fiduciaria

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

Os distribuidores são remunerados diretamente pelo fundo, com base em percentual da taxa de administração e, em determinados casos, em percentual da taxa de performance, essas previstas no regulamento.

Conflita Venda

O(s) distribuidor(es) que venha(m) a ser contratado(s) pelo FUNDO comprometem-se junto ao ADMINISTRADOR a comunicar todos os cotistas de qualquer eventual conflito de interesses, dando pleno conhecimento de que poderá receber remuneração dos gestores dos fundos de investimento distribuídos.