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LEGACY CAPITAL COMPOUND FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INV EM DEB DE INFRAESTRUTURA IPCA RF CP -

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 10,72 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 25,43 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 4,40 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 218,15 M

Preço da cota

R$ 1,349610

Rentabilidade LEGACY CAPITAL COMPOUND FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INV EM DEB DE INFRAESTRUTURA IPCA RF CP -

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APORTE E RESGATE DO FUNDO LEGACY CAPITAL COMPOUND FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INV EM DEB DE INFRAESTRUTURA IPCA RF CP -

Valor Inicial mínimo
R$ 1,00
Valor Adicional
R$ 1,00
mínimo de permanência
R$ 1,00
Resgate Mínimo
R$ 1,00
Pagamento Resgate
1(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO LEGACY CAPITAL COMPOUND FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INV EM DEB DE INFRAESTRUTURA IPCA RF CP -

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

LEGACY CAPITAL COMPOUND FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INV EM DEB DE INFRAESTRUTURA IPCA RF CP -

-
CNPJ
47.698.578/0001-27
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 08/2024
  • Patrimônio Líquido 218,98 M
  • Debêntures
    87,73%
    R$ 192.123.327,33
  • Títulos Públicos
    8,53%
    R$ 18.675.435,55
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB
    3,13%
    R$ 6.865.031,62
  • Valores a Pagar
    0,66%
    R$ 1.448.648,95
  • Caixa
    0,00%
    R$ 10.760,56
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 7.079,00
  • Mercado Futuro
    -0,07%
    R$ -148.515,39
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
    R$ 14.104.642,69
    6,44%
  • Debêntures RECV11
    R$ 8.064.392,61
    3,68%
  • Debêntures CLTM14
    R$ 7.493.461,29
    3,42%
  • Debêntures BHSA11
    R$ 7.072.843,80
    3,23%
  • Debêntures ELET14
    R$ 6.437.732,70
    2,94%
  • Debêntures ITPO14
    R$ 5.851.132,26
    2,67%
  • Debêntures CMGDB0
    R$ 5.823.799,51
    2,66%
  • Debêntures UHSM12
    R$ 5.611.994,49
    2,56%
  • Debêntures RENTA5
    R$ 5.479.652,35
    2,50%
  • Debêntures VLIM15
    R$ 5.439.157,94
    2,48%
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ESTATÍSTICAS do LEGACY CAPITAL COMPOUND FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INV EM DEB DE INFRAESTRUTURA IPCA RF CP -

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 8,31% 1,83% 6,91% 10,72% 25,43% -% 34,96%
Volatilidade 4,35% 3,92% 4,63% 4,40% 4,28% 4,28% 4,28%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO LEGACY CAPITAL COMPOUND FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INV EM DEB DE INFRAESTRUTURA IPCA RF CP -

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE LEGACY CAPITAL COMPOUND FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INV EM DEB DE INFRAESTRUTURA IPCA RF CP -

ATUAL -

COTISTAS LEGACY CAPITAL COMPOUND FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INV EM DEB DE INFRAESTRUTURA IPCA RF CP -

ATUAL -

DRAWDOWN LEGACY CAPITAL COMPOUND FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INV EM DEB DE INFRAESTRUTURA IPCA RF CP -

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao LEGACY CAPITAL COMPOUND FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INV EM DEB DE INFRAESTRUTURA IPCA RF CP -

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 30/04/2024
índice de refêrencia IMA-B
Valor Inicial mínimo R$ 1,00
Valor Adicional R$ 1,00
Valor mínimo de permanência R$ 1,00

TAXA

taxa (adm.) 0,10% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,50%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há.
Observações da taxa adm. 0,5% do patrimônio líquido ao ano.
Codições de Entrada Não há.
Codições de saída Não há.

Resgate

Mínimo R$ 1,00
Horário de Aplicação do Resgate 18:00
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 1 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

A SUBCLASSE, a critério do distribuidor, receberá recursos de classes de fundos de investimento geridos pelo GESTOR.Esta CLASSE observará os limites aplicáveis à investidores não qualificados.

restrição investimento

NÃO HÁ RESTRIÇÃO

objetivo

Proporcionar retorno superior ao IMA-B por meio de uma carteira de crédito livre.

política de investimento

O objetivo da CLASSE é aplicar seus recursos preponderantemente em debêntures e outros ativos de infraestrutura que atendam aos requisitos de isenção estabelecidos na Lei nº 12.431, não podendo ser inferior a 85% do valor de referência da CLASSE, conforme escalonamento descrito no item 3.2 , bem como, com relação aos valores remanescentes em seu patrimônio líquido, nos demais ativos financeiros previstos no regulamento, a critério do GESTOR e independentemente de deliberação em assembleia geral
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 100,00%
Alavancagem 0,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 1
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site WWW.ITAU.COM.BR/INVESTMENTSERVICES

Condições Carência

Não há

Remuneração do Distribuidor

A principal atividade realizada pela Intrag é a administração fiduciária, no entanto, esta pode, observados certos requisitos, atuar como distribuidora dos fundos por ela administrados: (i) seja como principal distribuidor ou (ii) mediante processo de seleção de agentes autônomos, sendo, nesta situação, remunerada pela própria taxa de administração paga pelo fundo.

Conflita Venda

A Intrag distribui cotas de fundo que não seja o administrador somente em casos excepcionais e remunerações recebidas nos termos do art. 92 da ICVM 555 observam a regulamentação. Assim, não se identificam situações de conflitos não aceitas pela regulamentação. Também não há acordos ou orientações que favoreçam a distribuição de certos fundos em detrimento de outros. Ao contratar agentes autônomos: i) não podem realizar, mesmo gratuitamente, atividades de consultoria, e (ii) devem reportar ao cliente e à Intrag conflitos identificados ou suspeitos remuneração ou benefício indireto