Rentabilidade (6m)
arrow_downward -5,24 %Rentabilidade (12m)
arrow_upward 0,52 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 12,95 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 45,43 MPreço da cota
R$ 1,175203
sync_alt
APORTE E RESGATE DO FUNDO KILIMA MAKALI FIC FIM CP
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO KILIMA MAKALI FIC FIM CP
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
KILIMA MAKALI FIC FIM CP
KILIMA MAKALI FIC DE FIM CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR
CNPJ49.612.242/0001-25
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
-
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 08/2024
-
Patrimônio Líquido 48,73 M
-
Fundos de Investimento99,92%R$ 48.688.108,80
-
Valores a Pagar0,07%R$ 34.355,12
-
Valores a Receber0,01%R$ 4.715,37
-
Caixa0,00%R$ 1,00
format_list_numbered
Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 47.944.282,7098,39%
-
Fundos de InvestimentoR$ 743.826,101,53%
-
Valores a Pagar Valores a PagarR$ 34.355,120,07%
-
Valores a Receber Valores a ReceberR$ 4.715,370,01%
-
Caixa Disponibilidade * DisponibilidadesR$ 1,000,00%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio
ESTATÍSTICAS do KILIMA MAKALI FIC FIM CP
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -7,47% | 0,61% | -5,24% | 0,52% | -% | -% | 17,52% |
| Volatilidade | 24,26% | 0,18% | 18,66% | 12,95% | 9,32% | 9,32% | 9,32% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO KILIMA MAKALI FIC FIM CP
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE KILIMA MAKALI FIC FIM CP
ATUAL
-
DRAWDOWN KILIMA MAKALI FIC FIM CP
ATUAL
-