Rentabilidade (12m)
arrow_upward 0,98 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 20,26 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 13,34 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 59,87 MPreço da cota
R$ 1,324510
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APORTE E RESGATE DO FUNDO KILIMA MAKALI FIM CRÉD PRIV
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO KILIMA MAKALI FIM CRÉD PRIV
Taxa de administração
0,62%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
KILIMA MAKALI FIM CRÉD PRIV
KILIMA MAKALI FI MULT CRED PRIV IE
CNPJ42.749.795/0001-85
GESTORKILIMA GESTAO DE RECURSOS LTDA
ADMINISTRADOR
SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
Multimercados Invest. no Exterior
Classe cvm
Multimercados
Subclasse CVM
Invest. no Exterior
Benchmark
CDICódigo do fundo
673714Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
FIInvestimento no exterior
Até 100%Crédito privado
nãoTipo do investidor
ReservadoCaracterísticas do investidor
Inv. ProfissionalCota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
Longo PrazoPATRIMÔNIO
DATA BASE: 08/2024
-
Patrimônio Líquido 65,56 M
-
Fundos de Investimento62,00%R$ 40.642.670,67
-
Outros36,61%R$ 24.002.031,41
-
Títulos Públicos0,79%R$ 519.529,54
-
Valores a Receber0,35%R$ 229.321,71
-
Valores a Pagar0,24%R$ 156.311,86
-
Mercado Futuro0,01%R$ 3.845,88
-
Caixa0,00%R$ 1.371,90
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Outros CRI /VIRGO /141022/250926/08769451000108 * Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 11.312.964,7417,26%
-
Outros CRI /CASEC /100223/250132/41811375000119 * Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 7.641.926,8911,66%
-
Fundos de InvestimentoR$ 5.921.781,499,03%
-
Fundos de InvestimentoR$ 5.289.803,598,07%
-
Fundos de InvestimentoR$ 4.812.248,547,34%
-
Fundos de InvestimentoR$ 4.108.052,346,27%
-
Outros CRI /VIRGO /040823/200128/08769451000108 * Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 3.667.675,585,59%
-
Fundos de InvestimentoR$ 3.105.529,964,74%
-
Fundos de InvestimentoR$ 3.003.124,804,58%
-
Fundos de InvestimentoR$ 2.727.253,544,16%
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ESTATÍSTICAS do KILIMA MAKALI FIM CRÉD PRIV
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -7,56% | 0,64% | -5,18% | 0,98% | 20,26% | -% | 32,23% |
| Volatilidade | 25,00% | 0,18% | 19,22% | 13,34% | 9,47% | 8,68% | 8,68% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO KILIMA MAKALI FIM CRÉD PRIV
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE KILIMA MAKALI FIM CRÉD PRIV
ATUAL
-
DRAWDOWN KILIMA MAKALI FIM CRÉD PRIV
ATUAL
-