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KILIMA BANCOS FI EM RF CP

Rentabilidade (6m)

arrow_upward 6,36 %

Rentabilidade (12m)

arrow_upward - %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,15 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 166,19 M

Preço da cota

R$ 1,143688

Rentabilidade KILIMA BANCOS FI EM RF CP

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APORTE E RESGATE DO FUNDO KILIMA BANCOS FI EM RF CP

Valor Inicial mínimo
R$ 100,00
Valor Adicional
R$ 100,00
mínimo de permanência
R$ 100,00
Resgate Mínimo
R$ 100,00
Pagamento Resgate
0(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO KILIMA BANCOS FI EM RF CP

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

KILIMA BANCOS FI EM RF CP

KILIMA BANCOS FI EM RF CRÉDITO PRIVADO
CNPJ
49.272.086/0001-09
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Renda Fixa
Tipo anbima
-
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 08/2024
  • Patrimônio Líquido 88,79 M
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB
    67,74%
    R$ 60.144.384,04
  • Títulos Públicos
    16,16%
    R$ 14.348.456,17
  • Fundos de Investimento
    16,06%
    R$ 14.259.586,82
  • Valores a Pagar
    0,03%
    R$ 27.726,54
  • Valores a Receber
    0,01%
    R$ 6.287,15
  • Caixa
    0,00%
    R$ 2.000,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Fundos de Investimento
    SANTANDER CASH BLACK FI RF REF DI arrow_forward
    R$ 13.012.582,42
    14,66%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB CDB/ RDB
    R$ 4.001.098,43
    4,51%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 3.514.907,47
    3,96%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 3.294.783,01
    3,71%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 3.282.291,30
    3,70%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB CDB/ RDB
    R$ 3.232.826,76
    3,64%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 3.219.134,45
    3,63%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 3.210.068,87
    3,62%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 2.773.819,64
    3,12%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB CDB/ RDB
    R$ 2.580.309,74
    2,91%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do KILIMA BANCOS FI EM RF CP

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 5,57% 0,17% 6,36% -% -% -% 11,24%
Volatilidade 0,11% 0,02% 0,12% 0,15% 0,15% 0,15% 0,15%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO KILIMA BANCOS FI EM RF CP

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE KILIMA BANCOS FI EM RF CP

ATUAL -

COTISTAS KILIMA BANCOS FI EM RF CP

ATUAL -

DRAWDOWN KILIMA BANCOS FI EM RF CP

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 30/06/2024
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 100,00
Valor Adicional R$ 100,00
Valor mínimo de permanência R$ 100,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Variável)
taxa mín. (adm.) 0,28%
taxa máx. (adm.) 0,28%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance -
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 100,00
Horário de Aplicação do Resgate 14:30
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 0 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

Publico em geral

restrição investimento

-

objetivo

A Classe tem por objetivo obter ganhos, mediante investimentos em títulos, valores mobiliários e/ou ativos financeiros no mercado de renda fixa, negociados nos mercados interno e externo, tendo como principais fatores de risco a variação da taxa de juros e/ou de índice de preços.

política de investimento

Conforme regulamento
classe risco 0
utiliza derivativos sim
tem risco de perda não
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 100,00%
Alavancagem 20,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site www.xpi.com.br/administracao-fiduciaria

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

Os distribuidores são remunerados diretamente pelo fundo, com base em percentual da taxa de administração e, em determinados casos, em percentual da taxa de performance, essas previstas no regulamento.

Conflita Venda

O(s) distribuidor(es) que venha(m) a ser contratado(s) pelo FUNDO comprometem-se junto ao ADMINISTRADOR a comunicar todos os cotistas de qualquer eventual conflito de interesses, dando pleno conhecimento de que poderá receber remuneração dos gestores dos fundos de investimento distribuídos.