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KAPITALO NX ZETA FIC DE FIM

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 14,52 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 22,00 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 12,78 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 14,75 M

Preço da cota

R$ 2,755593

Rentabilidade KAPITALO NX ZETA FIC DE FIM

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APORTE E RESGATE DO FUNDO KAPITALO NX ZETA FIC DE FIM

Valor Inicial mínimo
R$ 50.000,00
Valor Adicional
R$ 5.000,00
mínimo de permanência
R$ 20.000,00
Resgate Mínimo
R$ 5.000,00
Pagamento Resgate
1(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO KAPITALO NX ZETA FIC DE FIM

Taxa de administração
2,00%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
% 5.0000

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

KAPITALO NX ZETA FIC DE FIM

KAPITALO NX ZETA FIC DE FI MULT
CNPJ
27.250.813/0001-96
GESTOR
KAPITALO
ADMINISTRADOR
BEM DTVM
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
Multimercados Macro
Classe cvm
Multimercados
Subclasse CVM
Não se Aplica

Benchmark

CDI

Código do fundo

437451

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

FI

Investimento no exterior

Até 40 %

Crédito privado

não

Tipo do investidor

Não Há Restrição

Características do investidor

Inv. Qualificado

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

Longo Prazo

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 257,60 M
  • Fundos de Investimento
    99,84%
    R$ 257.175.744,34
  • Valores a Pagar
    0,16%
    R$ 418.357,19
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 2.500,07
  • Caixa
    0,00%
    R$ 1.499,98
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

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ESTATÍSTICAS do KAPITALO NX ZETA FIC DE FIM

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade -5,22% -13,51% 1,07% 14,52% 22,00% 35,83% 175,56%
Volatilidade 20,70% 0,00% 16,18% 12,78% 11,55% 10,39% 10,71%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO KAPITALO NX ZETA FIC DE FIM

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE KAPITALO NX ZETA FIC DE FIM

ATUAL -

COTISTAS KAPITALO NX ZETA FIC DE FIM

ATUAL -

DRAWDOWN KAPITALO NX ZETA FIC DE FIM

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 30/06/2018
índice de refêrencia CDI
Valor Inicial mínimo R$ 50.000,00
Valor Adicional R$ 5.000,00
Valor mínimo de permanência R$ 20.000,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Variável)
taxa mín. (adm.) 2,00%
taxa máx. (adm.) 2,20%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance 20% do que exceder 100% do CDI.
Observações da taxa adm. 2,0% ao ano.
Codições de Entrada -
Codições de saída Será deduzido do valor bruto resgatado, 5% do valor bruto de resgate, nesse caso, o resgate converte no primeiro dia útil do pedido, pagando no primeiro dia útil da conversão das cotas.

Resgate

Mínimo R$ 5.000,00
Horário de Aplicação do Resgate 00:00
Conversão Cotas Resgate 31 dias
Pagamento Resgate 1 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO é destinado a receber aplicações de um público restrito de investidores, sendo estes fundos de investimento geridos por uma mesma gestora, ou empresas do seu mesmo grupo econômico, enquadrados ou não como investidores qualificados, doravante denominados cotistas.

restrição investimento

Não há.

objetivo

O FUNDO tem por objetivo buscar retorno aos seus Cotistas através de investimentos em cotas de fundos de investimento ou cotas de fundos de investimento em cotas de fundos de investimento, ou seja, FUNDOS INVESTIDOS, negociados nos mercados interno e/ou externo, sem o compromisso de concentração em nenhuma classe específica.

política de investimento

Aquisição de Fundos de Investimento Investidos, negociados nos mercados interno e ou externo, sem o compromisso de concentração em nenhuma classe específica.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda não
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 50,00%
Alavancagem 999,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site www.bradescobemdtvm.com.br

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

A remuneração dos distribuidores é paga pelo Fundo de parcela deduzida sua taxa de administração.

Conflita Venda

O principal distribuidor do Fundo não oferta ao público alvo do Fundo, preponderantemente fundos geridos por um único gestor ou ainda por gestoras ligadas a um mesmo grupo econômico, sendo que não há garantia de total eliminação de conflitos de interesses na atuação dos distribuidores.