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KAPITALO KAPPA EXCELLENCE FIC FIM

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 10,99 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 22,98 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 5,53 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 2,76 M

Preço da cota

R$ 1,606490

Rentabilidade KAPITALO KAPPA EXCELLENCE FIC FIM

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APORTE E RESGATE DO FUNDO KAPITALO KAPPA EXCELLENCE FIC FIM

Valor Inicial mínimo
R$ 50.000,00
Valor Adicional
R$ 10.000,00
mínimo de permanência
R$ 20.000,00
Resgate Mínimo
R$ 10.000,00
Pagamento Resgate
31(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO KAPITALO KAPPA EXCELLENCE FIC FIM

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

KAPITALO KAPPA EXCELLENCE FIC FIM

-
CNPJ
34.792.761/0001-45
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 6,11 M
  • Fundos de Investimento
    99,59%
    R$ 6.082.427,79
  • Valores a Pagar
    0,40%
    R$ 24.205,70
  • Caixa
    0,02%
    R$ 943,76
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

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ESTATÍSTICAS do KAPITALO KAPPA EXCELLENCE FIC FIM

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 3,73% 1,10% 4,12% 10,99% 22,98% 37,61% 60,65%
Volatilidade 4,69% 6,04% 4,78% 5,53% 5,33% 4,69% 6,41%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO KAPITALO KAPPA EXCELLENCE FIC FIM

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE KAPITALO KAPPA EXCELLENCE FIC FIM

ATUAL -

COTISTAS KAPITALO KAPPA EXCELLENCE FIC FIM

ATUAL -

DRAWDOWN KAPITALO KAPPA EXCELLENCE FIC FIM

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao KAPITALO KAPPA EXCELLENCE FIC FIM

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 50.000,00
Valor Adicional R$ 10.000,00
Valor mínimo de permanência R$ 20.000,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Variável)
taxa mín. (adm.) 2,00%
taxa máx. (adm.) 2,20%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 5,00%
taxa de perfomance Percentual Taxa Pfee: 20,00% - CDI - Percentual Indice: 100%
Observações da taxa adm. 2,00% do patrimônio líquido ao ano. O Fundo está sujeito a taxa de administração dos fundos de investimento, em que porventura venha a investir, sendo que sua taxa de administração máxima corresponde ao percentual de 2,20% do patrimônio líquido ao ano.
Codições de Entrada -
Codições de saída As cotas do FUNDO poderão ser convertidas, mediante solicitação dos respectivos cotistas, no dia útil posterior ao do recebimento do pedido de resgate pela ADMINISTRADORA. O pagamento do resgate será efetivado no 1º (primeiro) dia útil subsequente à data de conversão. Neste caso, será cobrada uma taxa de antecipação de resgate (taxa de saída) no valor equivalente ao percentual de 5% (cinco por cento) sobre o montante resgatado, que será revertido para o FUNDO.

Resgate

Mínimo R$ 10.000,00
Horário de Aplicação do Resgate 14:30
Conversão Cotas Resgate 30 dias
Pagamento Resgate 31 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 1

público-alvo

O Fundo tem como público alvo os investidores em geral, sendo, exclusivamente, (i) cotistas distribuídos pela GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A., inscrita no CNPJ/ME sob o no 27.652.684/0001-62 (ii) fundos de investimento geridos pela PLURAL INVESTIMENTOS GESTÃO DE RECURSOS LTDA., inscrita no CNPJ/ME sob o no 09.630.188/0001-26 e ou empresas a elas ligadas e (iii) funcionários, administradores e sócios da Gestora e de empresas a ela ligada.

restrição investimento

Não há

objetivo

O Fundo tem por objetivo buscar retorno aos seus Cotistas através de investimentos em cotas de fundos de investimento ou cotas de fundos de investimento em cotas de fundos de investimento Fundos Investidos, negociados nos mercados interno e/ou externo, sem o compromisso de concentração em nenhuma classe específica, para tanto, os Fundos Investidos poderão alocar seus investimentos em qualquer classe de ativos financeiros disponíveis no mercado, dentre elas renda fixa, renda variável, cambial, derivativos e cotas de outros fundos de investimento, negociados nos mercados interno e/ou externo, com ou sem compromisso de concentração em classe específica, desde que respeitadas as regras e os limites impostos pela legislação vigente.

política de investimento

De acordo com seu objetivo de investimento, o Fundo não possui compromisso de concentração em nenhum fator de risco específico, sendo assim, poderá incorrer nos seguintes fatores de risco: taxa de juros pós-fixadas, taxa de juros pré-fixadas, índices de preço, índices de ações, variação cambial e renda variável.
classe risco 1
utiliza derivativos não
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 50,00%
Alavancagem 100,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site www.bradescobemdtvm.com.br

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

A remuneração dos distribuidores é paga pelo Fundo de parcela deduzida sua taxa de administração.

Conflita Venda

O principal distribuidor do Fundo não oferta ao público alvo do Fundo, preponderantemente fundos geridos por um único gestor ou ainda por gestoras ligadas a um mesmo grupo econômico, sendo que não há garantia de total eliminação de conflitos de interesses na atuação dos distribuidores.