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KAPITALO KALLETAL FIC FIM

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 5,32 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 18,52 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 8,44 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 58,93 M

Preço da cota

R$ 2,510117

Rentabilidade KAPITALO KALLETAL FIC FIM

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APORTE E RESGATE DO FUNDO KAPITALO KALLETAL FIC FIM

Valor Inicial mínimo
R$ 100.000,00
Valor Adicional
R$ 50.000,00
mínimo de permanência
R$ 100.000,00
Resgate Mínimo
R$ 50.000,00
Pagamento Resgate
1(Dias Corridos)
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TAXAS DO FUNDO KAPITALO KALLETAL FIC FIM

Taxa de administração
2,00%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
% 5.0000

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

KAPITALO KALLETAL FIC FIM

KAPITALO KALLETAL FC DE FI MULT
CNPJ
25.381.875/0001-01
GESTOR
KAPITALO
ADMINISTRADOR
BEM DTVM
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
Multimercados Livre
Classe cvm
Multimercados
Subclasse CVM
Não se Aplica

Benchmark

CDI

Código do fundo

423211

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

FIC

Investimento no exterior

Até 40 %

Crédito privado

não

Tipo do investidor

Não Há Restrição

Características do investidor

Inv. Qualificado

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

Longo Prazo

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 01/2024
  • Patrimônio Líquido 86,00 M
  • Fundos de Investimento
    99,51%
    R$ 85.574.363,09
  • Valores a Receber
    0,31%
    R$ 268.711,94
  • Valores a Pagar
    0,18%
    R$ 155.673,84
  • Caixa
    0,00%
    R$ 500,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

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ESTATÍSTICAS do KAPITALO KALLETAL FIC FIM

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade -2,36% 0,00% 3,39% 5,32% 18,52% 36,99% 151,01%
Volatilidade 9,76% 0,00% 9,60% 8,44% 7,13% 7,40% 10,76%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO KAPITALO KALLETAL FIC FIM

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE KAPITALO KALLETAL FIC FIM

ATUAL -

COTISTAS KAPITALO KALLETAL FIC FIM

ATUAL -

DRAWDOWN KAPITALO KALLETAL FIC FIM

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 30/06/2018
índice de refêrencia CDI
Valor Inicial mínimo R$ 100.000,00
Valor Adicional R$ 50.000,00
Valor mínimo de permanência R$ 100.000,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Variável)
taxa mín. (adm.) 2,00%
taxa máx. (adm.) 2,20%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance 20% do que exceder 100% do CDI, cobrado semensalmente por períodos vencidos e calculada individualmente em relação a cada cotista.
Observações da taxa adm. A taxa de administração pode variar de 2,0% ao ano a 2,20% ao ano.
Codições de Entrada -
Codições de saída Os resgates serão efetivados sem a cobrança de taxa de saída, com a conversão de cotas sendo realizada no 30º (trigésimo) dia subsequente ao da solicitação do resgate, ou com a cobrança de taxa de saída de 5% (cinco porcento) sobre o valor resgatado, sendo a conversão de cotas realizada no 1º (primeiro) dia útil subsequente ao da solicitação. Nos dois casos o pagamento do resgate será realizado no 1º (primeio) dia útil subsequente ao da conversão de cotas.

Resgate

Mínimo R$ 50.000,00
Horário de Aplicação do Resgate 14:30
Conversão Cotas Resgate 61 dias
Pagamento Resgate 1 (Dias Corridos)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO é destinado a receber aplicações de um público restrito de investidores, sendo estes fundos de investimento geridos por uma mesma gestora, ou empresas do seu mesmo grupo econômico, enquadrados ou não como investidores qualificados, doravante denominados Cotistas.

restrição investimento

Não há.

objetivo

- O FUNDO tem por objetivo buscar retorno aos seus Cotistas através de investimentos em cotas de fundos de investimento ou cotas de fundos de investimento em cotas de fundos de investimento (FUNDOS INVESTIDOS), negociados nos mercados interno e/ou externo, sem o compromisso de concentração em nenhuma classe específica, para tanto, os FUNDOS INVESTIDOS poderão alocar seus investimentos em qualquer classe de ativos financeiros disponíveis no mercado, dentre elas renda fixa, renda variável, cambial, derivativos e cotas de outros fundos de investimento, negociados nos mercados interno e/ou externo, com ou sem compromisso de concentração em classe específica, desde que respeitadas as regras e os limites impostos pela legislação vigente.

política de investimento

De acordo com seu objetivo de investimento, o FUNDO não possui compromisso de concentração em nenhum fator de risco específico, sendo assim, poderá incorrernos seguintes fatores de risco: taxa de juros pós-fixadas, taxa de juros pré-fixadas, índices de preço, índices de ações, variação cambial e renda variável, por meio dos Fundos Investidos, incluindo alavancagem.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda não
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 50,00%
Alavancagem 1.000,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site www.bradescobemdtvm.com.br

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

A remuneração dos distribuidores é paga pelo Fundo de parcela deduzida sua taxa de administração.

Conflita Venda

O principal distribuidor do Fundo não oferta ao público alvo do Fundo, preponderantemente fundos geridos por um único gestor ou ainda por gestoras ligadas a um mesmo grupo econômico, sendo que não há garantia de total eliminação de conflitos de interesses na atuação dos distribuidores.