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KAPITALO ESTRATEGIA KAPPA FIC FIM

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 9,99 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 22,63 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 5,99 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 281,60 M

Preço da cota

R$ 2,622082

Rentabilidade KAPITALO ESTRATEGIA KAPPA FIC FIM

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APORTE E RESGATE DO FUNDO KAPITALO ESTRATEGIA KAPPA FIC FIM

Valor Inicial mínimo
R$ 50.000,00
Valor Adicional
R$ 10.000,00
mínimo de permanência
R$ 20.000,00
Resgate Mínimo
R$ 10.000,00
Pagamento Resgate
31(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO KAPITALO ESTRATEGIA KAPPA FIC FIM

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

KAPITALO ESTRATEGIA KAPPA FIC FIM

-
CNPJ
22.314.812/0001-44
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 08/2024
  • Patrimônio Líquido 333,49 M
  • Fundos de Investimento
    99,80%
    R$ 332.833.099,89
  • Valores a Pagar
    0,20%
    R$ 652.464,28
  • Caixa
    0,00%
    R$ 0,04
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

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ESTATÍSTICAS do KAPITALO ESTRATEGIA KAPPA FIC FIM

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 10,04% -0,97% 8,04% 9,99% 22,63% 42,65% 162,21%
Volatilidade 6,04% 6,20% 6,03% 5,99% 5,12% 4,60% 6,47%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO KAPITALO ESTRATEGIA KAPPA FIC FIM

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE KAPITALO ESTRATEGIA KAPPA FIC FIM

ATUAL -

COTISTAS KAPITALO ESTRATEGIA KAPPA FIC FIM

ATUAL -

DRAWDOWN KAPITALO ESTRATEGIA KAPPA FIC FIM

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao KAPITALO ESTRATEGIA KAPPA FIC FIM

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia CDI
Valor Inicial mínimo R$ 50.000,00
Valor Adicional R$ 10.000,00
Valor mínimo de permanência R$ 20.000,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Variável)
taxa mín. (adm.) 2,00%
taxa máx. (adm.) 2,20%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 5,00%
taxa de perfomance O FUNDO possui taxa de performance correspondente a 20% (vinte por cento) da valorização das cotas do FUNDO que exceder 100% (cem por cento) do CDI - Certificados de Depósito Interfinanceiros.
Observações da taxa adm. A taxa de administração pode variar de 2,00% a 2,20% do patrimônio líquido ao ano.
Codições de Entrada -
Codições de saída Os resgates serão efetivados sem a cobrança de taxa de saída, com a conversão de cotas sendo realizada no 30º (trigésimo) dia subsequente ao da solicitação do resgate, ou com a cobrança de taxa de saída de 5% (cinco porcento) sobre o valor resgatado, sendo a conversão de cotas realizada no 1º (primeiro) dia útil subsequente ao da solicitação. Nos dois casos o pagamento do resgate será realizado no 1º (primeio) dia útil subsequente ao da conversão de cotas.

Resgate

Mínimo R$ 10.000,00
Horário de Aplicação do Resgate 15:00
Conversão Cotas Resgate 30 dias
Pagamento Resgate 31 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 2

público-alvo

O FUNDO é destinado a receber aplicações de pessoas físicas e/ou jurídicas, bem como fundos de investimentos, doravante denominados ("Cotistas").

restrição investimento

Não há

objetivo

O FUNDO tem por objetivo proporcionar aos seus cotistas ganhos de capital, no longo prazo, através da aplicação em cotas do KAPITALO OMEGAMASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO, administrado pela Administradora e gerido pela Gestora inscrito no CNPJ sob no 22.214.442/0001-73, doravante denominado "FUNDO INVESTIDO".

política de investimento

O FUNDO INVESTIDO tem por objetivo buscar retorno aos seus Cotistas através de investimentos em diversas classes de ativos financeiros disponíveis nos mercados de renda fixa, derivativos, cambial e cotas de fundos de investimento, negociados nos mercados interno e externo, sem o compromisso de concentração em nenhuma classe específica.
classe risco 2
utiliza derivativos não
tem risco de perda não
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 50,00%
Alavancagem 9.999,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site www.bradescobemdtvm.com.br

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

A remuneração dos distribuidores é paga pelo Fundo de parcela deduzida sua taxa de administração.

Conflita Venda

O principal distribuidor do Fundo não oferta ao público alvo do Fundo, preponderantemente fundos geridos por um único gestor ou ainda por gestoras ligadas a um mesmo grupo econômico, sendo que não há garantia de total eliminação de conflitos de interesses na atuação dos distribuidores.