Rentabilidade (12m)
arrow_upward 10,61 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 21,86 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 4,00 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 63,10 MPreço da cota
R$ 1,076034
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APORTE E RESGATE DO FUNDO JOY TFO CI MULT CP - RESP LIMITADA
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO JOY TFO CI MULT CP - RESP LIMITADA
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
JOY TFO CI MULT CP - RESP LIMITADA
-
CNPJ27.292.851/0001-01
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 09/2024
-
Patrimônio Líquido 57,28 M
-
Fundos de Investimento88,44%R$ 50.658.492,56
-
Títulos Públicos11,47%R$ 6.571.874,82
-
Valores a Pagar0,07%R$ 40.986,53
-
Valores a Receber0,01%R$ 4.715,36
-
Caixa0,00%R$ 2.000,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 20.741.256,2436,21%
-
Fundos de InvestimentoR$ 8.104.939,2014,15%
-
Fundos de InvestimentoR$ 6.638.882,6311,59%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 6.307.268,7011,01%
-
Fundos de InvestimentoR$ 5.995.432,0510,47%
-
Fundos de InvestimentoR$ 4.078.980,267,12%
-
Fundos de InvestimentoR$ 2.481.318,714,33%
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.698.429,252,97%
-
Fundos de InvestimentoR$ 919.254,221,60%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 264.606,120,46%
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ESTATÍSTICAS do JOY TFO CI MULT CP - RESP LIMITADA
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 3,83% | 0,79% | 4,68% | 10,61% | 21,86% | -0,62% | 7,60% |
| Volatilidade | 4,64% | 3,30% | 4,81% | 4,00% | 3,71% | 20,04% | 19,04% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO JOY TFO CI MULT CP - RESP LIMITADA
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE JOY TFO CI MULT CP - RESP LIMITADA
ATUAL
-
DRAWDOWN JOY TFO CI MULT CP - RESP LIMITADA
ATUAL
-