Rentabilidade (12m)
arrow_downward -8,05 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 0,65 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 14,70 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 2,20 BPreço da cota
R$ 1,131323
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APORTE E RESGATE DO FUNDO CSHG JIV D A III FIC FIM CP
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO CSHG JIV D A III FIC FIM CP
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
CSHG JIV D A III FIC FIM CP
-
CNPJ35.819.274/0001-91
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 12/2023
-
Patrimônio Líquido 2,15 B
-
Fundos de Investimento99,79%R$ 2.148.128.094,02
-
Valores a Pagar0,21%R$ 4.438.348,70
-
Valores a Receber0,01%R$ 138.450,35
-
Caixa0,00%R$ 3.669,88
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 2.142.323.750,6399,52%
-
Fundos de InvestimentoR$ 5.685.560,750,26%
-
Valores a Pagar AMORTIZAÇÃO A PAGARR$ 4.353.799,180,20%
-
Valores a Receber VAL RECEBER RECEBERR$ 138.450,350,01%
-
Fundos de InvestimentoR$ 118.782,640,01%
-
Valores a Pagar TX CUSTODIA PROVISAOR$ 82.751,110,00%
-
Caixa CETIP DEZ 23 * DisponibilidadesR$ 3.669,880,00%
-
Valores a Pagar AUDITR$ 1.766,300,00%
-
Valores a Pagar IOF RECOLHERR$ 32,110,00%
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ESTATÍSTICAS do CSHG JIV D A III FIC FIM CP
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 3,20% | -0,74% | 1,32% | -8,05% | 0,65% | 7,34% | 13,13% |
| Volatilidade | 11,62% | 15,80% | 12,69% | 14,70% | 11,41% | 9,41% | 8,90% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO CSHG JIV D A III FIC FIM CP
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE CSHG JIV D A III FIC FIM CP
ATUAL
-
DRAWDOWN CSHG JIV D A III FIC FIM CP
ATUAL
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