Rentabilidade (12m)
arrow_downward -11,78 %Rentabilidade (24m)
arrow_downward -27,34 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 13,10 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 1,59 BPreço da cota
R$ 0,819447
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APORTE E RESGATE DO FUNDO CSHG JIV D A III FIC FIM CP
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO CSHG JIV D A III FIC FIM CP
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
CSHG JIV D A III FIC FIM CP
-
CNPJ35.819.274/0001-91
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 11/2024
-
Patrimônio Líquido 1,81 B
-
Fundos de Investimento99,85%R$ 1.806.002.466,84
-
Valores a Pagar0,15%R$ 2.651.748,51
-
Caixa0,00%R$ 5.822,67
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.804.193.314,8799,75%
-
Valores a Pagar TED DEVOLVID A PAGARR$ 2.556.290,640,14%
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.684.193,060,09%
-
Fundos de InvestimentoR$ 124.958,910,01%
-
Valores a Pagar TX CUSTODIA PROVISAOR$ 68.476,440,00%
-
Valores a Pagar DESPESA CETIPR$ 15.366,480,00%
-
Valores a Pagar DEZ_ 2024 AUDITR$ 11.403,860,00%
-
Caixa TAXA FISCALI DEZEMBRO * DisponibilidadesR$ 4.852,440,00%
-
Caixa MAF RESERVA * DisponibilidadesR$ 893,930,00%
-
Valores a Pagar IOF RECOLHERR$ 211,090,00%
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ESTATÍSTICAS do CSHG JIV D A III FIC FIM CP
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -16,20% | -0,98% | -12,07% | -11,78% | -27,34% | -34,02% | -18,06% |
| Volatilidade | 12,85% | 2,95% | 14,47% | 13,10% | 13,71% | 13,50% | 10,72% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO CSHG JIV D A III FIC FIM CP
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE CSHG JIV D A III FIC FIM CP
ATUAL
-
DRAWDOWN CSHG JIV D A III FIC FIM CP
ATUAL
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