Rentabilidade (12m)
arrow_downward -15,56 %Rentabilidade (24m)
arrow_downward -24,53 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 13,47 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 1,81 BPreço da cota
R$ 0,941384
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APORTE E RESGATE DO FUNDO JIVE DISTR III O FIC FIM-CP
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO JIVE DISTR III O FIC FIM-CP
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
JIVE DISTR III O FIC FIM-CP
-
CNPJ35.819.666/0001-50
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 11/2024
-
Patrimônio Líquido 3,08 B
-
Fundos de Investimento59,60%R$ 1.835.744.301,30
-
Valores a Pagar20,71%R$ 637.907.607,56
-
Valores a Receber19,69%R$ 606.351.500,00
-
Caixa0,00%R$ 5.112,05
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.835.001.103,4759,58%
-
Valores a Pagar PASSIVO TAXA ADMR$ 606.351.500,0019,69%
-
Valores a Receber ATIVO TAXA ADMR$ 606.351.500,0019,69%
-
Valores a Pagar PFEE CO RECOLHERR$ 28.745.879,020,93%
-
Valores a Pagar TAXA ADMIN PROVISAOR$ 2.730.560,670,09%
-
Fundos de InvestimentoR$ 743.197,830,02%
-
Valores a Pagar TX CUSTODIA PROVISAOR$ 68.264,010,00%
-
Valores a Pagar DEZ_ 2024 AUDITR$ 11.403,860,00%
-
Caixa TAXA FISCALI DEZEMBRO * DisponibilidadesR$ 4.852,440,00%
-
Caixa MAF RESERVA * DisponibilidadesR$ 183,310,00%
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ESTATÍSTICAS do JIVE DISTR III O FIC FIM-CP
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -4,36% | -2,92% | 0,32% | -15,56% | -24,53% | -18,39% | -8,33% |
| Volatilidade | 9,50% | 12,14% | 11,21% | 13,47% | 14,24% | 12,22% | 10,28% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO JIVE DISTR III O FIC FIM-CP
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE JIVE DISTR III O FIC FIM-CP
ATUAL
-
DRAWDOWN JIVE DISTR III O FIC FIM-CP
ATUAL
-