Rentabilidade (12m)
arrow_downward -10,62 %Rentabilidade (24m)
arrow_downward -3,46 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 14,96 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 2,15 BPreço da cota
R$ 1,114899
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APORTE E RESGATE DO FUNDO JIVE DISTR III O FIC FIM-CP
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO JIVE DISTR III O FIC FIM-CP
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
JIVE DISTR III O FIC FIM-CP
-
CNPJ35.819.666/0001-50
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 01/2024
-
Patrimônio Líquido 3,47 B
-
Fundos de Investimento63,39%R$ 2.197.361.631,44
-
Valores a Pagar19,10%R$ 662.046.098,95
-
Valores a Receber17,50%R$ 606.429.575,00
-
Caixa0,01%R$ 320.885,16
-
Títulos Públicos0,00%R$ 28.752,72
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 2.196.126.735,9663,36%
-
Valores a Pagar PASSIVO TAXA ADMR$ 606.351.500,0017,49%
-
Valores a Receber ATIVO TAXA ADMR$ 606.351.500,0017,49%
-
Valores a Pagar PFEE CO RECOLHERR$ 51.412.620,261,48%
-
Valores a Pagar TAXA ADMIN PROVISAOR$ 4.176.785,110,12%
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.234.895,480,04%
-
Caixa MAF RESERVA * DisponibilidadesR$ 317.549,030,01%
-
Valores a Pagar TX CUSTODIA PROVISAOR$ 93.178,940,00%
-
Valores a Receber TXADM A COMP ADM/RECR$ 78.075,000,00%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 14.396,120,00%
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ESTATÍSTICAS do JIVE DISTR III O FIC FIM-CP
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 1,08% | -2,25% | -1,58% | -10,62% | -3,46% | 5,06% | 8,57% |
| Volatilidade | 12,33% | 0,00% | 13,35% | 14,96% | 11,54% | 9,53% | 9,08% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO JIVE DISTR III O FIC FIM-CP
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE JIVE DISTR III O FIC FIM-CP
ATUAL
-
DRAWDOWN JIVE DISTR III O FIC FIM-CP
ATUAL
-