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JIVE DISTR III O FIC FIM-CP

Rentabilidade (12m)

arrow_downward -9,74 %

Rentabilidade (24m)

arrow_downward -19,91 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 13,36 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 1,85 B

Preço da cota

R$ 0,960183

Rentabilidade JIVE DISTR III O FIC FIM-CP

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APORTE E RESGATE DO FUNDO JIVE DISTR III O FIC FIM-CP

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO JIVE DISTR III O FIC FIM-CP

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

JIVE DISTR III O FIC FIM-CP

-
CNPJ
35.819.666/0001-50
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 3,08 B
  • Fundos de Investimento
    59,60%
    R$ 1.835.744.301,30
  • Valores a Pagar
    20,71%
    R$ 637.907.607,56
  • Valores a Receber
    19,69%
    R$ 606.351.500,00
  • Caixa
    0,00%
    R$ 5.112,05
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Fundos de Investimento
    JIVE DISTRESSED III FIM - CP arrow_forward
    R$ 1.835.001.103,47
    59,58%
  • Valores a Pagar PASSIVO TAXA ADM
    R$ 606.351.500,00
    19,69%
  • Valores a Receber ATIVO TAXA ADM
    R$ 606.351.500,00
    19,69%
  • Valores a Pagar PFEE CO RECOLHER
    R$ 28.745.879,02
    0,93%
  • Valores a Pagar TAXA ADMIN PROVISAO
    R$ 2.730.560,67
    0,09%
  • Fundos de Investimento
    APEX CASH I FIRF REFERENCIADO DI LP arrow_forward
    R$ 743.197,83
    0,02%
  • Valores a Pagar TX CUSTODIA PROVISAO
    R$ 68.264,01
    0,00%
  • Valores a Pagar DEZ_ 2024 AUDIT
    R$ 11.403,86
    0,00%
  • Caixa TAXA FISCALI DEZEMBRO * Disponibilidades
    R$ 4.852,44
    0,00%
  • Caixa MAF RESERVA * Disponibilidades
    R$ 183,31
    0,00%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do JIVE DISTR III O FIC FIM-CP

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade -2,45% 0,78% 1,54% -9,74% -19,91% -18,77% -6,50%
Volatilidade 8,46% 3,26% 9,48% 13,36% 13,75% 12,25% 10,17%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO JIVE DISTR III O FIC FIM-CP

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE JIVE DISTR III O FIC FIM-CP

ATUAL -

COTISTAS JIVE DISTR III O FIC FIM-CP

ATUAL -

DRAWDOWN JIVE DISTR III O FIC FIM-CP

ATUAL -
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NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO