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JGP SELECT PREMIUM FIM CP IE

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 15,83 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 29,75 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,79 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 72,78 M

Preço da cota

R$ 182,9573

Rentabilidade JGP SELECT PREMIUM FIM CP IE

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APORTE E RESGATE DO FUNDO JGP SELECT PREMIUM FIM CP IE

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO JGP SELECT PREMIUM FIM CP IE

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

JGP SELECT PREMIUM FIM CP IE

-
CNPJ
26.525.450/0001-91
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 12/2023
  • Patrimônio Líquido 119,41 M
  • Debêntures
    36,03%
    R$ 43.023.991,38
  • Títulos Públicos
    24,40%
    R$ 29.139.936,28
  • Valores a Pagar
    20,84%
    R$ 24.883.202,03
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB
    8,14%
    R$ 9.715.226,64
  • Investimento Exterior
    8,09%
    R$ 9.663.200,91
  • Fundos de Investimento
    7,23%
    R$ 8.638.336,96
  • Valores a Receber
    2,03%
    R$ 2.420.233,27
  • Títulos Privados
    0,11%
    R$ 136.915,81
  • Mercado Futuro
    0,06%
    R$ 77.578,25
  • Caixa
    0,00%
    R$ 105,35
  • Outros
    -6,95%
    R$ -8.293.657,90
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Valores a Pagar Valores a Pagar
    R$ 24.883.202,03
    20,84%
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 24.716.353,72
    20,70%
  • Investimento Exterior Fundos Offshore
    R$ 9.663.200,91
    8,09%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 4.423.582,56
    3,70%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB CRA
    R$ 2.505.193,33
    2,10%
  • Valores a Receber Valores a Receber
    R$ 2.420.233,27
    2,03%
  • Debêntures RZKG11
    R$ 2.323.662,86
    1,95%
  • Debêntures LCAMA9
    R$ 2.268.716,32
    1,90%
  • Fundos de Investimento GP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS HIGH YIELD - RESPONSABILIDADE LIMITADA
    R$ 1.923.433,43
    1,61%
  • Debêntures BRKMA8
    R$ 1.899.757,76
    1,59%
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ESTATÍSTICAS do JGP SELECT PREMIUM FIM CP IE

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 5,31% 0,65% 8,11% 15,83% 29,75% 40,99% 82,96%
Volatilidade 0,75% 0,56% 0,80% 0,79% 1,12% 1,18% 2,61%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO JGP SELECT PREMIUM FIM CP IE

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE JGP SELECT PREMIUM FIM CP IE

ATUAL -

COTISTAS JGP SELECT PREMIUM FIM CP IE

ATUAL -

DRAWDOWN JGP SELECT PREMIUM FIM CP IE

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

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