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JGP SELECT FIC FIM CRÉD PRIV FDR VII

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 12,98 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 31,26 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,98 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 278,20 M

Preço da cota

R$ 165,8995

Rentabilidade JGP SELECT FIC FIM CRÉD PRIV FDR VII

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APORTE E RESGATE DO FUNDO JGP SELECT FIC FIM CRÉD PRIV FDR VII

Valor Inicial mínimo
R$ 5.000,00
Valor Adicional
R$ 25.000,00
mínimo de permanência
R$ 5.000,00
Resgate Mínimo
R$ 5.000,00
Pagamento Resgate
45(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO JGP SELECT FIC FIM CRÉD PRIV FDR VII

Taxa de administração
0,85%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

JGP SELECT FIC FIM CRÉD PRIV FDR VII

JGP SELECT FC FI MULT CRED PRIV FDR VII
CNPJ
31.392.892/0001-47
GESTOR
JGP GESTAO DE CREDITO LTDA
ADMINISTRADOR
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
Multimercados Estrat. Específica
Classe cvm
Multimercados
Subclasse CVM
Crédito Privado

Benchmark

Não se Aplica

Código do fundo

503134

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

FIC

Investimento no exterior

Até 20 %

Crédito privado

não

Tipo do investidor

Não Há Restrição

Características do investidor

Geral

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

Longo Prazo

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 252,59 M
  • Fundos de Investimento
    98,54%
    R$ 248.896.160,03
  • Valores a Receber
    0,89%
    R$ 2.236.030,85
  • Valores a Pagar
    0,58%
    R$ 1.454.109,28
  • Caixa
    0,00%
    R$ 100,60
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ESTATÍSTICAS do JGP SELECT FIC FIM CRÉD PRIV FDR VII

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 3,85% 0,22% 5,56% 12,98% 31,26% 47,16% 65,90%
Volatilidade 1,37% 0,00% 1,30% 0,98% 0,80% 0,82% 1,82%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO JGP SELECT FIC FIM CRÉD PRIV FDR VII

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE JGP SELECT FIC FIM CRÉD PRIV FDR VII

ATUAL -

COTISTAS JGP SELECT FIC FIM CRÉD PRIV FDR VII

ATUAL -

DRAWDOWN JGP SELECT FIC FIM CRÉD PRIV FDR VII

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 5.000,00
Valor Adicional R$ 25.000,00
Valor mínimo de permanência R$ 5.000,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Variável)
taxa mín. (adm.) 0,85%
taxa máx. (adm.) 1,35%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance 20,00% do que exceder 104,00% do CDI + 0,00 % ao anoO FUNDO, com base em seu resultado, remunera a GESTORA mediante o pagamento do equivalente a 20% (vinte por cento) da valorização da cota do FUNDO que exceder 104% (cento e quatro por cento) do Valor acumulado do CDI (taxa de performance).
Observações da taxa adm. A taxa máxima cobrada pelo serviço de custódia do FUNDO será de 0,003% a.a. (três milésimos por cento ao ano) sobre o valor do patrimônio líquido do FUNDO, sendo garantida uma remuneração mínima mensal de R$ 130,00 (cento e trinta reais), o qual será corrigido anualmente de acordo com a variação do IGP-M (Índice Geral de Preços de Mercado) da Fundação Getúlio Vargas.
Codições de Entrada -
Codições de saída Não há

Resgate

Mínimo R$ 5.000,00
Horário de Aplicação do Resgate 14:30
Conversão Cotas Resgate 60 dias
Pagamento Resgate 45 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO destina-se a receber aplicações de investidores em geral, fundos de investimento e fundos de investimento em cotas de fundos de investimento geridos, exclusivamente, pelo Itaú Unibanco S.A., inscrito no CNPJ nº 60.701.190/0001-04 ou por empresas de seu conglomerado

restrição investimento

-

objetivo

O Fundo Master poderá utilizar instrumentos negociados no mercado de derivativos, sem qualquer limitação, tanto para efeito de proteção da carteira (hedge), quanto para aumento significativo da exposição do Fundo Master a quaisquer fatores de risco, operações as quais estão sujeitas a variações bruscas e expressivas de preços. A exposição do Fundo Master dependerá, entre outros fatores, da liquidez e volatilidade dos mercados em que estiver atuando.

política de investimento

A política de investimento do FUNDO consiste em aplicar, no mínimo, 95% de seu patrimônio líquido em cotas do JGP Select Master Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado, inscrito no CNPJ sob o nº 21.762.085/0001-15 ("Fundo Master"), administrado pelo ADMINISTRADOR e gerido pela GESTORA, cuja política de investimento consiste em obter ganhos de capital através da aplicação de seus recursos em uma carteira diversificada de ativos financeiros e demais modalidades operacionais disponíveis no âmbito dos mercados financeiro e de capitais, no Brasil e no Exterior, preferencialmente em títulos de dívida privada, tais como debêntures, certificados de recebíveis imobiliários, letras financeiras, entre outros.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda não
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 100,00%
Alavancagem 999,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site https://servicosfinanceiros.bnymellon.com

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

Os Distribuidores são remunerados diretamente pelo FUNDO, com base em percentual da taxa de administração e, em determinados casos, em percentual da taxa de performance, podendo existir ou não desconto da parcela paga à GESTORA.

Conflita Venda

-