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JGP SELECT MASTER FIM CP

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 17,39 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 32,96 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,60 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 452,93 M

Preço da cota

R$ 2,723517

Rentabilidade JGP SELECT MASTER FIM CP

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APORTE E RESGATE DO FUNDO JGP SELECT MASTER FIM CP

Valor Inicial mínimo
R$ 0,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
1(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO JGP SELECT MASTER FIM CP

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

JGP SELECT MASTER FIM CP

-
CNPJ
21.762.085/0001-15
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 01/2024
  • Patrimônio Líquido 67,67 M
  • Fundos de Investimento
    53,73%
    R$ 36.363.152,34
  • Investimento Exterior
    46,27%
    R$ 31.308.931,97
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Investimento Exterior Fundos Offshore
    R$ 31.308.931,97
    46,27%
  • Fundos de Investimento JGP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS HIGH YIELD - RESPONSABILIDADE LIMITADA
    R$ 8.468.520,83
    12,51%
  • Fundos de Investimento JGP SECURITIZAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
    R$ 8.095.988,05
    11,96%
  • Fundos de Investimento GREEN SOLFÁCIL IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
    R$ 4.496.173,53
    6,64%
  • Fundos de Investimento GREEN SOLFÁCIL II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
    R$ 3.632.033,71
    5,37%
  • Fundos de Investimento FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SOLAR KOMPASS ENERGIA
    R$ 2.422.744,14
    3,58%
  • Fundos de Investimento JGP ESTRUTURADOS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS
    R$ 1.930.298,04
    2,85%
  • Fundos de Investimento MOVILEPAY CRÉDITO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
    R$ 1.623.696,26
    2,40%
  • Fundos de Investimento GREEN SOLFÁCIL III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
    R$ 1.192.211,92
    1,76%
  • Fundos de Investimento FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS JGP CRÉDITO - FIAGRO - IMOBILIÁRIO
    R$ 894.608,00
    1,32%
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ESTATÍSTICAS do JGP SELECT MASTER FIM CP

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 5,56% 0,98% 7,78% 17,39% 32,96% 46,99% 172,35%
Volatilidade 0,58% 0,00% 0,61% 0,60% 0,80% 0,77% 1,69%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO JGP SELECT MASTER FIM CP

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE JGP SELECT MASTER FIM CP

ATUAL -

COTISTAS JGP SELECT MASTER FIM CP

ATUAL -

DRAWDOWN JGP SELECT MASTER FIM CP

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao JGP SELECT MASTER FIM CP

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 0,00
Valor Adicional R$ 0,00
Valor mínimo de permanência R$ 0,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Variável)
taxa mín. (adm.) 0,15%
taxa máx. (adm.) 1,60%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há
Observações da taxa adm. A taxa máxima cobrada pelo serviço de custódia do FUNDO será de 0,03% a.a. (três centésimos por cento ao ano) sobre o valor do patrimônio líquido do FUNDO, sendo garantida uma remuneração mínima mensal de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), a qual será corrigido anualmente de acordo com a variação do IGP-M (Índice Geral de Preços de Mercado) da Fundação Getúlio Vargas.
Codições de Entrada -
Codições de saída Não há

Resgate

Mínimo R$ 0,00
Horário de Aplicação do Resgate 14:00:00
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 1 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO tem como público alvo fundos de investimento e fundos de investimentos em cotas de fundos de investimentos geridos pela GESTORA e/ou pela JGP Gestão de Recursos Ltda.

restrição investimento

-

objetivo

O FUNDO tem como objetivo obter ganhos de capital através da aplicação de seus recursos em uma carteira diversificada de ativos financeiros e demais modalidades operacionais disponíveis no âmbito dos mercados financeiro e de capitais, no Brasil e no Exterior, preferencialmente em títulos de dívida privada, tais como debêntures, certificados de recebíveis imobiliários, letras financeiras, entre outros. O FUNDO poderá utilizar instrumentos negociados no mercado de derivativos, sem qualquer limitação, tanto para efeito de proteção da carteira (hedge), quanto para aumento significativo da exposição do FUNDO a quaisquer fatores de risco, operações as quais estão sujeitas a variações bruscas e expressivas de preços. A exposição do FUNDO dependerá, entre outros fatores, da liquidez e volatilidade dos mercados em que estiver atuando.

política de investimento

O FUNDO tem como objetivo obter ganhos de capital através da aplicação de seus recursos em uma carteira diversificada de ativos financeiros e demais modalidades operacionais disponíveis no âmbito dos mercados financeiro e de capitais, no Brasil e no Exterior, preferencialmente em títulos de dívida privada, tais como debêntures, certificados de recebíveis imobiliários, letras financeiras, entre outros. O FUNDO poderá utilizar instrumentos negociados no mercado de derivativos, sem qualquer limitação, tanto para efeito de proteção da carteira (hedge), quanto para aumento significativo da exposição do FUNDO a quaisquer fatores de risco, operações as quais estão sujeitas a variações bruscas e expressivas de preços. A exposição do FUNDO dependerá, entre outros fatores, da liquidez e volatilidade dos mercados em que estiver atuando
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 100,00%
Alavancagem 999,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site https://servicosfinanceiros.bnymellon.com

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

Os Distribuidores são remunerados diretamente pelo FUNDO, com base em percentual da taxa de administração e, em determinados casos, em percentual da taxa de performance, podendo existir ou não desconto da parcela paga à GESTORA.

Conflita Venda

-