Rentabilidade (12m)
arrow_upward 16,97 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 32,43 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 0,61 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 446,84 MPreço da cota
R$ 2,726706
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APORTE E RESGATE DO FUNDO JGP SELECT MASTER FIM CP
Valor Inicial mínimo
R$ 0,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
1(Dias Úteis)
attach_money
TAXAS DO FUNDO JGP SELECT MASTER FIM CP
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
JGP SELECT MASTER FIM CP
-
CNPJ21.762.085/0001-15
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 01/2024
-
Patrimônio Líquido 447,36 M
-
64,38%R$ 287.998.703,99
-
15,81%R$ 70.740.313,55
-
8,13%R$ 36.363.152,34
-
7,11%R$ 31.799.589,18
-
7,00%R$ 31.308.931,97
-
1,65%R$ 7.381.239,61
-
0,04%R$ 200.016,46
-
0,02%R$ 92.089,42
-
0,01%R$ 38.478,41
-
0,00%R$ 103,18
-
-4,15%R$ -18.557.628,62
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Investimento Exterior Fundos OffshoreR$ 31.308.931,977,00%
-
Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONALR$ 23.386.203,265,23%
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra FinanceiraR$ 17.232.170,013,85%
-
Debêntures COMR12R$ 8.615.355,191,93%
-
Fundos de Investimento JGP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS HIGH YIELD - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 8.468.520,831,89%
-
Debêntures TBSP11R$ 8.306.247,181,86%
-
Fundos de Investimento JGP SECURITIZAÇÃO FI EM COTAS DE FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 8.095.988,051,81%
-
Debêntures MVLV19R$ 8.042.437,891,80%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 7.780.154,681,74%
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB CRAR$ 7.505.442,281,68%
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ESTATÍSTICAS do JGP SELECT MASTER FIM CP
Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade | 5,69% | 0,07% | 7,22% | 16,97% | 32,43% | 46,33% | 172,67% |
Volatilidade | 0,63% | 0,73% | 0,65% | 0,61% | 0,81% | 0,78% | 1,69% |
Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO JGP SELECT MASTER FIM CP
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE JGP SELECT MASTER FIM CP
ATUAL
-
DRAWDOWN JGP SELECT MASTER FIM CP
ATUAL
-