JBFO SPS FIC FIM CP

Rentabilidade (12m)

arrow_downward -25,36 %

Rentabilidade (24m)

arrow_downward -22,80 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 18,57 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 60,95 M

Preço da cota

R$ 927,5792
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APORTE E RESGATE DO FUNDO JBFO SPS FIC FIM CP

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
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TAXAS DO FUNDO JBFO SPS FIC FIM CP

Taxa de administração
0,53%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

RAZÃO SOCIAL

JBFO SPS FIC FIM CP

JBFO SPS FC DE FI MULT CRED PRIV
CNPJ
35.847.484/0001-93
GESTOR
JULIUS BAER FAMILY OFFICE BRASIL LTDA
ADMINISTRADOR
BEM DTVM
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
Multimercados Estrat. Específica
Classe cvm
Multimercados
Subclasse CVM
Crédito Privado

Benchmark

OUTROS

Código do fundo

531863

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

FIC

Investimento no exterior

Até 40 %

Crédito privado

não

Tipo do investidor

Não Há Restrição

Características do investidor

Inv. Profissional

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

Longo Prazo

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

PATRIMÔNIO

DATA BASE: 02/2024
  • Patrimônio Líquido 60,06 M
  • Fundos de Investimento
    99,33%
    R$ 59.654.060,15
  • Títulos Públicos
    0,48%
    R$ 290.260,38
  • Valores a Pagar
    0,17%
    R$ 102.454,76
  • Caixa
    0,02%
    R$ 10.000,00
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 214,36
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • R$ 56.661.509,00
    94,35%
  • R$ 2.992.551,15
    4,98%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 290.260,38
    0,48%
  • Valores a Pagar Valores a Pagar
    R$ 102.454,76
    0,17%
  • Caixa Disponibilidade * Disponibilidades
    R$ 10.000,00
    0,02%
  • Valores a Receber Valores a Receber
    R$ 214,36
    0,00%
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ESTATÍSTICAS do JBFO SPS FIC FIM CP

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 1,41% -1,66% 3,14% -25,36% -22,80% -9,16% -7,24%
Volatilidade 15,95% 9,41% 15,48% 18,57% 15,54% 12,92% 10,93%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO JBFO SPS FIC FIM CP

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE JBFO SPS FIC FIM CP

ATUAL -

COTISTAS JBFO SPS FIC FIM CP

ATUAL -

DRAWDOWN JBFO SPS FIC FIM CP

ATUAL -
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO