ADAM MACRO STRATEGY SELEÇÃO MULT FIC FI

Rentabilidade (12m)

14,80 %

Rentabilidade (24m)

24,78 %

Volatilidade (12m)

7,83 %

Índice de Sharpe (6m)

- %

Patrimônio líquido

R$ 18,94 M

Preço da cota

R$ 16,1017

Rentabilidade ADAM MACRO STRATEGY SELEÇÃO MULT FIC FI

12 meses
2 anos
5 anos

APORTE E RESGATE DO FUNDO ADAM MACRO STRATEGY SELEÇÃO MULT FIC FI

R$ 10.000,00

32(Dias Corridos)

TAXAS DO FUNDO ADAM MACRO STRATEGY SELEÇÃO MULT FIC FI

0,00%

não

Não se Aplica

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

RAZÃO SOCIAL

ADAM MACRO STRATEGY SELEÇÃO MULT FIC FI

ADAM MACRO STRATEGY SELECAO MULT FC

CNPJ

28.075.078/0001-94

GESTOR

ITAU DTVM

ADMINISTRADOR

ITAU UNIBANCO SA

Multimercados

Multimercados Macro

Multimercados

Não se Aplica

Benchmark

CDI

Código do fundo

445568

Data do primeiro aporte

Composição fundo

FIC

Investimento no exterior

Até 20 %

Crédito privado

não

Tipo do investidor

Não Há Restrição

Características do investidor

Geral

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

Longo Prazo

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +

TOTAL -

MELHOR MÊS - ( - )

MESES -

TOTAL -

PIOR MÊS - ( - )

PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024

Patrimônio Líquido 20,14 M
Fundos de Investimento

98,22%

R$ 19.779.553,80
Valores a Pagar

1,73%

R$ 349.118,38
Caixa

0,05%

R$ 9.586,90
Valores a Receber

0,00%

R$ 590,59

Top 10 ativos do patrimônio do fundo

ATIVO

POSIÇÃO ATUAL

PL (%)
Fundos de Investimento
ADAM MACRO STRATEGY 1 FIC FIM

R$ 19.444.174,89

96,55%
Valores a Pagar VALORES A PAGAR

R$ 349.118,38

1,73%
Fundos de Investimento
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FIC FI

R$ 335.378,91

1,67%
Caixa DISPONIBILIDADES * Disponibilidades

R$ 9.586,90

0,05%
Valores a Receber VALORES A RECEBER

R$ 590,59

0,00%

Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do ADAM MACRO STRATEGY SELEÇÃO MULT FIC FI

	Ano	1 mês	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	Desde o início
Rentabilidade	-6,23%	-2,64%	3,50%	14,80%	24,78%	18,29%	61,02%
Volatilidade	7,08%	5,72%	8,26%	7,83%	6,11%	6,34%	6,46%
Índice de Sharpe	0,00%	-%	-%	-%	-%	-%	0,00%

PATRIMÔNIO ADAM MACRO STRATEGY SELEÇÃO MULT FIC FI

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE ADAM MACRO STRATEGY SELEÇÃO MULT FIC FI

ATUAL -

COTISTAS ADAM MACRO STRATEGY SELEÇÃO MULT FIC FI

ATUAL -

DRAWDOWN ADAM MACRO STRATEGY SELEÇÃO MULT FIC FI

ATUAL -

FUNDOS RELACIONADOS ao ADAM MACRO STRATEGY SELEÇÃO MULT FIC FI

CLASSE ÚNICA DE COTAS DO VP LATACHE SPECIAL SITUATIONS FIC FI DE FI MULTIMERCADO - C

RENTABILIDADE 34,93%

PATRIMÔNIO 41,51 M

PRISMA FUND 2 L FIM CP IE

RENTABILIDADE 16,27%

PATRIMÔNIO 34,12 M

ADAM MACRO STRATEGY SELEÇÃO MULT FIC FI

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R$ {total_F}

Patrimônio Líquido -

Ativos do fundo

Últ. atualização 31/08/2020

índice de refêrencia CDI

Valor Inicial mínimo R$ 10.000,00

Valor Adicional R$ 10.000,00

Valor mínimo de permanência R$ 10.000,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Fixa)

taxa mín. (adm.) 0,00%

taxa máx. (adm.) 2,50%

taxa de entrada 0,00%

taxa de saída 0,00%

taxa de perfomance Não há.

Observações da taxa adm. 2,5% do patrimônio líquido ao ano.

Codições de Entrada Não há.

Codições de saída Não há.

Resgate

Mínimo R$ 10.000,00

Horário de Aplicação do Resgate 12:00

Conversão Cotas Resgate 30 dias

Pagamento Resgate 32 (Dias Corridos)

dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO, a critério do ADMINISTRADOR, receberá recursos de pessoas físicas e/ou jurídicas, clientes do ADMINISTRADOR, do GESTOR ou de controladas, direta ou indiretamente, pela Itaú Unibanco Holding S.A.

restrição investimento

NÃO HÁ RESTRIÇÃO

objetivo

Proporcionar retorno por meio da aplicação em outros fundos de investimentos, que utilizarão estratégia de investimento diversificada.

política de investimento

O objetivo do FUNDO é aplicar seus recursos em cotas de fundos de investimento de diversas classes, os quais investem em ativos financeiros de diferentes naturezas, riscos e características, sem o compromisso de concentração em nenhum ativo ou fator de risco em especial, observado que a rentabilidade do FUNDO será impactada em virtude dos custos e despesas do FUNDO, inclusive taxa de administração, se houver.

classe risco 0

utiliza derivativos não

tem risco de perda não

tem risco de perda negativo sim

Ativo Exterior 20,00%

Crédito Privado 50,00%

Alavancagem 100,00%

único Emissor 0,00%

Aplicação único Fundo 0,00%

Dias de carência 0

Conversão de Cotas Fechamento

Dias Conversão Cotas 1

Conversão Cotas Canceladas Fechamento

Site WWW.ITAU.COM.BR

Condições Carência

Não há

Remuneração do Distribuidor

Os distribuidores são contratados pelos próprios fundos, representados por seu administrador, para que suas cotas sejam ofertadas a potenciais investidores compreendidos no público alvo do fundo. Os distribuidores são remunerados a partir de uma parcela da taxa de administração do fundo, a qual remunera os prestadores de serviços, de modo geral. Na estrutura de "fund of funds", conforme público alvo do fundo alocador e manifestação de ciência do cotista, o gestor do fundo alocador também poderá ser remunerado pela distribuição dos fundos.

Conflita Venda

O Itaú Unibanco distribui preponderante fundos de gestão própria ou ligadas. Exceto por isto, não se identifica conflito e, por consequência, procedimentos para mitigá-los, salvo pela manutenção de grades de fundos segregadas por segmentos de clientes.O Itaú Unibanco distribui preponderante fundos de gestão própria ou ligadas.