Rentabilidade (6m)
arrow_upward 3,71 %Rentabilidade (12m)
arrow_upward 8,10 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 6,38 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 35,16 MPreço da cota
R$ 11,6581
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APORTE E RESGATE DO FUNDO ITAU OPTIMUS EXTREME FEEDER I MULT FIC FI
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO ITAU OPTIMUS EXTREME FEEDER I MULT FIC FI
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
ITAU OPTIMUS EXTREME FEEDER I MULT FIC FI
-
CNPJ46.479.979/0001-23
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 01/2024
-
Patrimônio Líquido 34,90 M
-
99,74%R$ 34.808.764,63
-
0,21%R$ 73.195,98
-
0,03%R$ 10.000,00
-
0,02%R$ 8.661,93
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 34.737.742,5699,53%
-
Valores a Pagar VALORES A PAGARR$ 73.195,980,21%
-
Fundos de InvestimentoR$ 71.022,070,20%
-
Caixa DISPONIBILIDADES * DisponibilidadesR$ 10.000,000,03%
-
Valores a Receber VALORES A RECEBERR$ 8.661,930,02%
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ESTATÍSTICAS do ITAU OPTIMUS EXTREME FEEDER I MULT FIC FI
Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade | -0,96% | 1,59% | 3,71% | 8,10% | -% | -% | 16,58% |
Volatilidade | 5,95% | 4,36% | 6,32% | 6,38% | 5,98% | 5,98% | 5,98% |
Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO ITAU OPTIMUS EXTREME FEEDER I MULT FIC FI
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE ITAU OPTIMUS EXTREME FEEDER I MULT FIC FI
ATUAL
-
DRAWDOWN ITAU OPTIMUS EXTREME FEEDER I MULT FIC FI
ATUAL
-