anúncio

ITAÚ OPTIMUS EXTREME FIM

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 19,36 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 29,78 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 7,62 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 877,32 M

Preço da cota

R$ 24,2437

Rentabilidade ITAÚ OPTIMUS EXTREME FIM

sync_alt 

APORTE E RESGATE DO FUNDO ITAÚ OPTIMUS EXTREME FIM

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO ITAÚ OPTIMUS EXTREME FIM

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

anúncio
RAZÃO SOCIAL

ITAÚ OPTIMUS EXTREME FIM

-
CNPJ
40.671.706/0001-08
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

anúncio

PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 6,55 B
  • Títulos Públicos
    43,36%
    R$ 2.840.745.892,71
  • Investimento Exterior
    28,71%
    R$ 1.880.836.177,52
  • Outros
    23,50%
    R$ 1.539.733.710,45
  • Fundos de Investimento
    2,33%
    R$ 152.802.488,59
  • Caixa
    0,73%
    R$ 47.668.518,59
  • Valores a Pagar
    0,70%
    R$ 45.699.171,46
  • Valores a Receber
    0,67%
    R$ 44.030.075,17
format_list_numbered

Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 1.746.069.425,34
    26,65%
  • Outros - MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - LFT 010327 * Outras operações passivas e exigibilidades
    R$ 850.601.188,53
    12,98%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 787.631.834,27
    12,02%
  • Outros - MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - 760199 * Outras operações passivas e exigibilidades
    R$ 689.132.521,92
    10,52%
  • Investimento Exterior Fundos Offshore
    R$ 275.191.750,96
    4,20%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 222.086.818,36
    3,39%
  • Investimento Exterior Fundos Offshore
    R$ 218.237.973,25
    3,33%
  • Investimento Exterior Fundos Offshore
    R$ 155.289.848,58
    2,37%
  • Fundos de Investimento
    ITAÚ OPTIMUS LONG BIAS FIM arrow_forward
    R$ 152.788.326,60
    2,33%
  • Investimento Exterior Fundos Offshore
    R$ 82.482.417,28
    1,26%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do ITAÚ OPTIMUS EXTREME FIM

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 2,20% 4,25% 12,21% 19,36% 29,78% 61,07% 142,44%
Volatilidade 9,17% 0,00% 8,46% 7,62% 7,04% 6,93% 7,14%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO ITAÚ OPTIMUS EXTREME FIM

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE ITAÚ OPTIMUS EXTREME FIM

ATUAL -

COTISTAS ITAÚ OPTIMUS EXTREME FIM

ATUAL -

DRAWDOWN ITAÚ OPTIMUS EXTREME FIM

ATUAL -
anúncio

FUNDOS RELACIONADOS ao ITAÚ OPTIMUS EXTREME FIM

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
format_list_numbered

Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO