Rentabilidade (12m)
arrow_upward 9,14 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 35,46 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 6,44 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 3,68 BPreço da cota
R$ 20,3885
sync_alt
APORTE E RESGATE DO FUNDO ITAU OPTIMUS EXTREME FIM
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO ITAU OPTIMUS EXTREME FIM
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
ITAU OPTIMUS EXTREME FIM
-
CNPJ40.671.706/0001-08
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 01/2024
-
Patrimônio Líquido 25,18 B
-
Investimento Exterior51,11%R$ 12.870.093.230,33
-
Títulos Públicos28,28%R$ 7.121.772.346,07
-
Outros19,49%R$ 4.908.249.868,03
-
Fundos de Investimento0,59%R$ 149.630.898,97
-
Valores a Pagar0,43%R$ 109.345.739,13
-
Valores a Receber0,08%R$ 21.253.102,92
-
Caixa0,01%R$ 1.744.731,07
format_list_numbered
Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Outros - MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - 760199 * Outras operações passivas e exigibilidadesR$ 4.903.247.190,4119,47%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 4.107.390.539,4616,31%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 1.954.497.537,987,76%
-
Investimento Exterior Fundos OffshoreR$ 1.295.083.188,845,14%
-
Investimento Exterior Fundos OffshoreR$ 988.211.791,533,92%
-
Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONALR$ 728.322.488,242,89%
-
Investimento Exterior Fundos OffshoreR$ 442.987.998,831,76%
-
Investimento Exterior Fundos OffshoreR$ 275.466.616,951,09%
-
Investimento Exterior Fundos OffshoreR$ 257.740.086,181,02%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 165.524.097,940,66%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio
ESTATÍSTICAS do ITAU OPTIMUS EXTREME FIM
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -1,49% | -1,54% | 5,46% | 9,14% | 35,46% | 99,85% | 103,88% |
| Volatilidade | 6,08% | 0,00% | 6,43% | 6,44% | 6,58% | 7,07% | 6,99% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO ITAU OPTIMUS EXTREME FIM
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE ITAU OPTIMUS EXTREME FIM
ATUAL
-
DRAWDOWN ITAU OPTIMUS EXTREME FIM
ATUAL
-