anúncio

ITAU OPTIMUS EXTREME FIM

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 10,35 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 32,95 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 6,48 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 3,59 B

Preço da cota

R$ 20,6437

Rentabilidade ITAU OPTIMUS EXTREME FIM

sync_alt 

APORTE E RESGATE DO FUNDO ITAU OPTIMUS EXTREME FIM

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO ITAU OPTIMUS EXTREME FIM

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

anúncio
RAZÃO SOCIAL

ITAU OPTIMUS EXTREME FIM

-
CNPJ
40.671.706/0001-08
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

anúncio

PATRIMÔNIO

DATA BASE: 01/2024
  • Patrimônio Líquido 26,13 B
  • Investimento Exterior
    49,25%
    R$ 12.870.093.230,33
  • Títulos Públicos
    27,25%
    R$ 7.121.772.346,07
  • Outros
    18,80%
    R$ 4.911.464.256,81
  • Ações
    3,58%
    R$ 935.188.617,55
  • Fundos de Investimento
    0,57%
    R$ 149.630.898,97
  • Valores a Pagar
    0,42%
    R$ 109.345.739,13
  • Valores a Receber
    0,08%
    R$ 21.253.102,92
  • Opções
    0,03%
    R$ 6.800.451,00
  • Mercado Futuro
    0,01%
    R$ 2.969.207,82
  • Caixa
    0,01%
    R$ 1.744.731,07
format_list_numbered

Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Outros - MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - 760199 * Outras operações passivas e exigibilidades
    R$ 4.903.247.190,41
    18,76%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 4.107.390.539,46
    15,72%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 1.954.497.537,98
    7,48%
  • Investimento Exterior Fundos Offshore
    R$ 1.295.083.188,84
    4,96%
  • Investimento Exterior Fundos Offshore
    R$ 988.211.791,53
    3,78%
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 728.322.488,24
    2,79%
  • Investimento Exterior Fundos Offshore
    R$ 442.987.998,83
    1,70%
  • Investimento Exterior Fundos Offshore
    R$ 275.466.616,95
    1,05%
  • Investimento Exterior Fundos Offshore
    R$ 257.740.086,18
    0,99%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 165.524.097,94
    0,63%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do ITAU OPTIMUS EXTREME FIM

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade -0,26% 1,64% 4,75% 10,35% 32,95% 97,57% 106,44%
Volatilidade 6,08% 4,85% 6,50% 6,48% 6,47% 7,05% 6,98%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO ITAU OPTIMUS EXTREME FIM

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE ITAU OPTIMUS EXTREME FIM

ATUAL -

COTISTAS ITAU OPTIMUS EXTREME FIM

ATUAL -

DRAWDOWN ITAU OPTIMUS EXTREME FIM

ATUAL -
anúncio

FUNDOS RELACIONADOS ao ITAU OPTIMUS EXTREME FIM

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
format_list_numbered

Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO