Rentabilidade (6m)
arrow_upward 2,95 %Rentabilidade (12m)
arrow_upward 5,59 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 6,33 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 34,76 MPreço da cota
R$ 11,4760
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APORTE E RESGATE DO FUNDO ITAU OPTIMUS EXTREME FEEDER I MULT FIC FI
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO ITAU OPTIMUS EXTREME FEEDER I MULT FIC FI
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
ITAU OPTIMUS EXTREME FEEDER I MULT FIC FI
-
CNPJ46.479.979/0001-23
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 01/2024
-
Patrimônio Líquido 34,90 M
-
Fundos de Investimento99,74%R$ 34.808.764,63
-
Valores a Pagar0,21%R$ 73.195,98
-
Caixa0,03%R$ 10.000,00
-
Valores a Receber0,02%R$ 8.661,93
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 34.737.742,5699,53%
-
Valores a Pagar VALORES A PAGARR$ 73.195,980,21%
-
Fundos de InvestimentoR$ 71.022,070,20%
-
Caixa DISPONIBILIDADES * DisponibilidadesR$ 10.000,000,03%
-
Valores a Receber VALORES A RECEBERR$ 8.661,930,02%
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ESTATÍSTICAS do ITAU OPTIMUS EXTREME FEEDER I MULT FIC FI
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -2,51% | 0,00% | 2,95% | 5,59% | -% | -% | 14,76% |
| Volatilidade | 6,01% | 0,00% | 6,26% | 6,33% | 6,00% | 6,00% | 6,00% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO ITAU OPTIMUS EXTREME FEEDER I MULT FIC FI
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE ITAU OPTIMUS EXTREME FEEDER I MULT FIC FI
ATUAL
-
DRAWDOWN ITAU OPTIMUS EXTREME FEEDER I MULT FIC FI
ATUAL
-