Rentabilidade (12m)
arrow_upward 11,48 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 19,82 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 4,87 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 1,00 BPreço da cota
R$ 17,3509
sync_alt
APORTE E RESGATE DO FUNDO ITAU MANAGED PORT 3 II FIC FIM
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO ITAU MANAGED PORT 3 II FIC FIM
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
ITAU MANAGED PORT 3 II FIC FIM
-
CNPJ26.323.943/0001-49
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 12/2023
-
Patrimônio Líquido 1,07 B
-
Fundos de Investimento99,86%R$ 1.071.830.760,45
-
Valores a Pagar0,09%R$ 929.451,10
-
Valores a Receber0,05%R$ 502.600,84
-
Caixa0,00%R$ 49.912,38
format_list_numbered
Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.061.862.269,3998,93%
-
Fundos de Investimento ITAÚ VÉRTICE SOBERANO Z RENDA FIXA REFERENCIADO DI FICFIR$ 7.883.849,130,73%
-
Fundos de InvestimentoR$ 2.084.641,930,19%
-
Valores a Pagar VALORES A PAGARR$ 929.451,100,09%
-
Valores a Receber VALORES A RECEBERR$ 502.600,840,05%
-
Caixa DISPONIBILIDADES * DisponibilidadesR$ 49.912,380,00%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio
ESTATÍSTICAS do ITAU MANAGED PORT 3 II FIC FIM
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -1,34% | -1,78% | 4,93% | 11,48% | 19,82% | 17,91% | 73,51% |
| Volatilidade | 4,00% | 4,71% | 4,78% | 4,87% | 5,80% | 6,25% | 7,20% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO ITAU MANAGED PORT 3 II FIC FIM
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE ITAU MANAGED PORT 3 II FIC FIM
ATUAL
-
DRAWDOWN ITAU MANAGED PORT 3 II FIC FIM
ATUAL
-