Rentabilidade (12m)
arrow_upward 18,89 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 21,95 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 4,00 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 129,80 MPreço da cota
R$ 21,3833
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APORTE E RESGATE DO FUNDO ITAÚ MANAGED PORT 3 II FIC FIM
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO ITAÚ MANAGED PORT 3 II FIC FIM
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
ITAÚ MANAGED PORT 3 II FIC FIM
-
CNPJ26.323.943/0001-49
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 11/2024
-
Patrimônio Líquido 592,30 M
-
Fundos de Investimento95,21%R$ 563.949.149,24
-
Valores a Pagar2,56%R$ 15.177.277,65
-
Valores a Receber2,22%R$ 13.153.745,04
-
Caixa0,00%R$ 19.114,05
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 558.791.515,1494,34%
-
Valores a Pagar VALORES A PAGARR$ 15.177.277,652,56%
-
Valores a Receber VALORES A RECEBERR$ 13.153.745,042,22%
-
Fundos de InvestimentoR$ 5.123.202,680,86%
-
Fundos de InvestimentoR$ 34.431,420,01%
-
Caixa DISPONIBILIDADES * DisponibilidadesR$ 19.114,050,00%
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ESTATÍSTICAS do ITAÚ MANAGED PORT 3 II FIC FIM
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 2,95% | 0,64% | 9,20% | 18,89% | 21,95% | 40,12% | 113,83% |
| Volatilidade | 4,02% | 4,18% | 4,18% | 4,00% | 4,29% | 4,49% | 6,72% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO ITAÚ MANAGED PORT 3 II FIC FIM
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE ITAÚ MANAGED PORT 3 II FIC FIM
ATUAL
-
DRAWDOWN ITAÚ MANAGED PORT 3 II FIC FIM
ATUAL
-