Rentabilidade (12m)
arrow_upward 12,06 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 20,82 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 4,89 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 978,90 MPreço da cota
R$ 17,4578
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APORTE E RESGATE DO FUNDO ITAU MANAGED PORT 3 II FIC FIM
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO ITAU MANAGED PORT 3 II FIC FIM
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
ITAU MANAGED PORT 3 II FIC FIM
-
CNPJ26.323.943/0001-49
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 01/2024
-
Patrimônio Líquido 1,03 B
-
Fundos de Investimento99,94%R$ 1.032.723.812,36
-
Valores a Pagar0,05%R$ 514.601,41
-
Caixa0,00%R$ 50.004,11
-
Valores a Receber0,00%R$ 47.127,91
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.023.068.834,7199,01%
-
Fundos de Investimento ITAÚ VÉRTICE SOBERANO Z RENDA FIXA REFERENCIADO DI FICFIR$ 7.959.078,940,77%
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.695.898,710,16%
-
Valores a Pagar VALORES A PAGARR$ 514.601,410,05%
-
Caixa DISPONIBILIDADES * DisponibilidadesR$ 50.004,110,00%
-
Valores a Receber VALORES A RECEBERR$ 47.127,910,00%
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ESTATÍSTICAS do ITAU MANAGED PORT 3 II FIC FIM
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -0,73% | -1,33% | 4,87% | 12,06% | 20,82% | 18,99% | 74,58% |
| Volatilidade | 4,09% | 0,00% | 4,51% | 4,89% | 5,80% | 6,26% | 7,20% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO ITAU MANAGED PORT 3 II FIC FIM
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE ITAU MANAGED PORT 3 II FIC FIM
ATUAL
-
DRAWDOWN ITAU MANAGED PORT 3 II FIC FIM
ATUAL
-