Rentabilidade (12m)
arrow_upward 12,66 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 28,34 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 17,92 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 84,61 MPreço da cota
R$ 15,4849
sync_alt
APORTE E RESGATE DO FUNDO ITAÚ FOF AQUILA MASTER AÇÕES FIF CIC - RESP LIMITADA
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO ITAÚ FOF AQUILA MASTER AÇÕES FIF CIC - RESP LIMITADA
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
ITAÚ FOF AQUILA MASTER AÇÕES FIF CIC - RESP LIMITADA
-
CNPJ36.348.294/0001-94
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 09/2024
-
Patrimônio Líquido 111,69 M
-
Fundos de Investimento98,76%R$ 110.296.930,86
-
Valores a Receber0,59%R$ 663.662,14
-
Valores a Pagar0,58%R$ 649.879,80
-
Caixa0,07%R$ 75.646,06
format_list_numbered
Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 25.006.174,8822,39%
-
Fundos de InvestimentoR$ 23.510.651,7521,05%
-
Fundos de InvestimentoR$ 18.559.035,6316,62%
-
Fundos de InvestimentoR$ 16.941.418,6715,17%
-
Fundos de InvestimentoR$ 11.299.817,9910,12%
-
Fundos de InvestimentoR$ 8.236.873,017,38%
-
Fundos de InvestimentoR$ 5.527.309,504,95%
-
Fundos de InvestimentoR$ 756.193,580,68%
-
Valores a Receber VALORES A RECEBERR$ 663.662,140,59%
-
Valores a Pagar VALORES A PAGARR$ 649.879,800,58%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio
ESTATÍSTICAS do ITAÚ FOF AQUILA MASTER AÇÕES FIF CIC - RESP LIMITADA
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 32,03% | -0,98% | 22,31% | 12,66% | 28,34% | 26,83% | 54,85% |
| Volatilidade | 17,27% | 0,00% | 16,14% | 17,92% | 16,21% | 17,55% | 19,53% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO ITAÚ FOF AQUILA MASTER AÇÕES FIF CIC - RESP LIMITADA
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE ITAÚ FOF AQUILA MASTER AÇÕES FIF CIC - RESP LIMITADA
ATUAL
-
DRAWDOWN ITAÚ FOF AQUILA MASTER AÇÕES FIF CIC - RESP LIMITADA
ATUAL
-