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ITAÚ VÉRTICE IBOVESPA EQ II FIC FI EM AÇÕES

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 4,72 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 30,66 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 15,12 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 280,20 M

Preço da cota

R$ 21,4360

Rentabilidade ITAÚ VÉRTICE IBOVESPA EQ II FIC FI EM AÇÕES

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APORTE E RESGATE DO FUNDO ITAÚ VÉRTICE IBOVESPA EQ II FIC FI EM AÇÕES

Valor Inicial mínimo
R$ 1,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 1,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
2(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO ITAÚ VÉRTICE IBOVESPA EQ II FIC FI EM AÇÕES

Taxa de administração
0,00%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

ITAÚ VÉRTICE IBOVESPA EQ II FIC FI EM AÇÕES

ITAU VERTICE IBOVESPA EQ II FC EM ACOES
CNPJ
42.336.988/0001-04
GESTOR
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
ADMINISTRADOR
ITAU UNIBANCO SA
Classe anbima
Ações
Tipo anbima
Ações Indexados
Classe cvm
Ações
Subclasse CVM
Não se Aplica

Benchmark

IBOVESPA FECHAMENTO

Código do fundo

626805

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

FIC

Investimento no exterior

Não se Aplica

Crédito privado

não

Tipo do investidor

Não Há Restrição

Características do investidor

Geral

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

Renda Variável

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 351,18 M
  • Fundos de Investimento
    66,60%
    R$ 233.897.093,29
  • Valores a Pagar
    16,69%
    R$ 58.613.841,87
  • Caixa
    8,55%
    R$ 30.012.982,48
  • Valores a Receber
    8,16%
    R$ 28.654.716,63
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ESTATÍSTICAS do ITAÚ VÉRTICE IBOVESPA EQ II FIC FI EM AÇÕES

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 10,37% 0,85% 1,21% 4,72% 30,66% 24,63% 28,55%
Volatilidade 18,40% 23,39% 18,29% 15,12% 15,03% 17,68% 17,69%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO ITAÚ VÉRTICE IBOVESPA EQ II FIC FI EM AÇÕES

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE ITAÚ VÉRTICE IBOVESPA EQ II FIC FI EM AÇÕES

ATUAL -

COTISTAS ITAÚ VÉRTICE IBOVESPA EQ II FIC FI EM AÇÕES

ATUAL -

DRAWDOWN ITAÚ VÉRTICE IBOVESPA EQ II FIC FI EM AÇÕES

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 30/11/2021
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 1,00
Valor Adicional R$ 0,00
Valor mínimo de permanência R$ 1,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há.
Observações da taxa adm. 0% do patrimônio líquido ao ano.
Codições de Entrada Não há.
Codições de saída Não há.

Resgate

Mínimo R$ 0,00
Horário de Aplicação do Resgate 16:00
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 2 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO, a critério do ADMINISTRADOR, receberá recursos de fundos de investimento administrados ou geridos pelo ADMINISTRADOR e/ou pelo GESTOR ou de controladas, direta ou indiretamente, pela Itaú Unibanco Holding S.A. Este FUNDO observará os limites aplicáveis à investidores não qualificados.

restrição investimento

NÃO HÁ RESTRIÇÃO

objetivo

O objetivo do FUNDO é aplicar seus recursos em ativos financeiros que tenham como principal fator de risco a variação de preços de ações admitidas à negociação no mercado organizado, buscando acompanhar a rentabilidade do Índice Bovespa - Ibovespa, observado que a rentabilidade do FUNDO será impactada em virtude dos custos e despesas do FUNDO, inclusive taxa de administração.

política de investimento

O objetivo do FUNDO é aplicar seus recursos em ativos financeiros que tenham como principal fator de risco a variação de preços de ações admitidas à negociação no mercado organizado, buscando acompanhar a rentabilidade do Índice Bovespa - Ibovespa, observado que a rentabilidade do FUNDO será impactada em virtude dos custos e despesas do FUNDO, inclusive taxa de administração.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 33,00%
Alavancagem 100,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site WWW.ITAUPRIVATEBANK.COM.BR

Condições Carência

Não há

Remuneração do Distribuidor

Os distribuidores são contratados pelos próprios fundos, representados por seu administrador, para que suas cotas sejam ofertadas a potenciais investidores compreendidos no público alvo do fundo. Os distribuidores são remunerados a partir de uma parcela da taxa de administração do fundo, a qual remunera os prestadores de serviços, de modo geral. Na estrutura de "fund of funds", conforme público alvo do fundo alocador e manifestação de ciência do cotista, o gestor do fundo alocador também poderá ser remunerado pela distribuição dos fundos.

Conflita Venda

O Itaú Unibanco distribui preponderante fundos de gestão própria ou ligadas. Exceto por isto, não se identifica conflito e, por consequência, procedimentos para mitigá-los, salvo pela manutenção de grades de fundos segregadas por segmentos de clientes.O Itaú Unibanco distribui preponderante fundos de gestão própria ou ligadas.