Rentabilidade (6m)
arrow_upward 19,49 %Rentabilidade (12m)
arrow_upward 36,99 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 12,69 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 195,57 MPreço da cota
R$ 144,0935
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APORTE E RESGATE DO FUNDO TB A FIC FIA BDR NIVEL I
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO TB A FIC FIA BDR NIVEL I
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
TB A FIC FIA BDR NIVEL I
-
CNPJ47.512.303/0001-57
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 05/2023
-
Patrimônio Líquido 144,16 M
-
97,26%R$ 140.207.594,57
-
2,73%R$ 3.929.609,02
-
0,01%R$ 17.805,65
-
0,00%R$ 2.051,91
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 140.207.594,5797,26%
-
Valores a Pagar VALORES A PAGARR$ 3.929.609,022,73%
-
Valores a Receber VALORES A RECEBERR$ 17.805,650,01%
-
Caixa CONTA CORRENTE * DisponibilidadesR$ 2.051,910,00%
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ESTATÍSTICAS do TB A FIC FIA BDR NIVEL I
Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade | 5,95% | -4,74% | 19,49% | 36,99% | -% | -% | 43,93% |
Volatilidade | 13,05% | 13,01% | 12,51% | 12,69% | 14,57% | 14,57% | 14,57% |
Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO TB A FIC FIA BDR NIVEL I
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE TB A FIC FIA BDR NIVEL I
ATUAL
-
DRAWDOWN TB A FIC FIA BDR NIVEL I
ATUAL
-