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TB A FIC FIA BDR NIVEL I

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 13,25 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 55,45 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 16,80 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 234,07 M

Preço da cota

R$ 163,5135

Rentabilidade TB A FIC FIA BDR NIVEL I

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APORTE E RESGATE DO FUNDO TB A FIC FIA BDR NIVEL I

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO TB A FIC FIA BDR NIVEL I

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

TB A FIC FIA BDR NIVEL I

-
CNPJ
47.512.303/0001-57
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 05/2023
  • Patrimônio Líquido 144,16 M
  • Fundos de Investimento
    97,26%
    R$ 140.207.594,57
  • Valores a Pagar
    2,73%
    R$ 3.929.609,02
  • Valores a Receber
    0,01%
    R$ 17.805,65
  • Caixa
    0,00%
    R$ 2.051,91
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Fundos de Investimento
    TB MASTER FIA BDR NIVEL I arrow_forward
    R$ 140.207.594,57
    97,26%
  • Valores a Pagar VALORES A PAGAR
    R$ 3.929.609,02
    2,73%
  • Valores a Receber VALORES A RECEBER
    R$ 17.805,65
    0,01%
  • Caixa CONTA CORRENTE * Disponibilidades
    R$ 2.051,91
    0,00%
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ESTATÍSTICAS do TB A FIC FIA BDR NIVEL I

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 6,08% 4,19% 3,04% 13,25% 55,45% -% 63,32%
Volatilidade 22,85% 37,23% 20,17% 16,80% 14,86% 15,43% 15,43%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO TB A FIC FIA BDR NIVEL I

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE TB A FIC FIA BDR NIVEL I

ATUAL -

COTISTAS TB A FIC FIA BDR NIVEL I

ATUAL -

DRAWDOWN TB A FIC FIA BDR NIVEL I

ATUAL -
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NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO