TB MASTER FIA BDR NIVEL I

Rentabilidade (6m)

arrow_upward 9,10 %

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 25,49 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 14,89 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 1,03 B

Preço da cota

R$ 166,1825

Rentabilidade TB MASTER FIA BDR NIVEL I

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APORTE E RESGATE DO FUNDO TB MASTER FIA BDR NIVEL I

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO TB MASTER FIA BDR NIVEL I

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

RAZÃO SOCIAL

TB MASTER FIA BDR NIVEL I

-
CNPJ
47.512.697/0001-43
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

PATRIMÔNIO

DATA BASE: 05/2023
  • Patrimônio Líquido 464,84 M
  • BDR
    37,24%
    R$ 173.128.590,10
  • Investimento Exterior
    29,76%
    R$ 138.355.544,91
  • Ações
    25,04%
    R$ 116.395.656,58
  • Títulos Públicos
    4,07%
    R$ 18.941.872,39
  • Outros
    2,86%
    R$ 13.288.940,33
  • Valores a Receber
    0,63%
    R$ 2.942.949,72
  • Mercado Futuro
    0,35%
    R$ 1.636.565,00
  • Valores a Pagar
    0,02%
    R$ 88.739,71
  • Caixa
    0,01%
    R$ 61.852,12
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

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ESTATÍSTICAS do TB MASTER FIA BDR NIVEL I

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 12,96% 0,81% 9,10% 25,49% -% -% 65,93%
Volatilidade 14,40% 12,12% 14,45% 14,89% 16,15% 16,15% 16,15%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO TB MASTER FIA BDR NIVEL I

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE TB MASTER FIA BDR NIVEL I

ATUAL -

COTISTAS TB MASTER FIA BDR NIVEL I

ATUAL -

DRAWDOWN TB MASTER FIA BDR NIVEL I

ATUAL -

FUNDOS RELACIONADOS ao TB MASTER FIA BDR NIVEL I

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO