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ITAU FLEXPREV MASTER RF FIC FI

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 9,87 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 21,45 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,34 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 2,28 B

Preço da cota

R$ 12,7483

Rentabilidade ITAU FLEXPREV MASTER RF FIC FI

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APORTE E RESGATE DO FUNDO ITAU FLEXPREV MASTER RF FIC FI

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
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TAXAS DO FUNDO ITAU FLEXPREV MASTER RF FIC FI

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

ITAU FLEXPREV MASTER RF FIC FI

-
CNPJ
03.366.545/0001-04
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 09/2024
  • Patrimônio Líquido 2,46 B
  • Fundos de Investimento
    99,74%
    R$ 2.453.746.857,28
  • Valores a Pagar
    0,25%
    R$ 6.262.305,62
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 91.468,07
  • Caixa
    0,00%
    R$ 70.000,01
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

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ESTATÍSTICAS do ITAU FLEXPREV MASTER RF FIC FI

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 3,67% 0,02% 4,91% 9,87% 21,45% 35,28% 521,17%
Volatilidade 0,47% 0,15% 0,44% 0,34% 0,45% 0,54% 0,72%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO ITAU FLEXPREV MASTER RF FIC FI

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE ITAU FLEXPREV MASTER RF FIC FI

ATUAL -

COTISTAS ITAU FLEXPREV MASTER RF FIC FI

ATUAL -

DRAWDOWN ITAU FLEXPREV MASTER RF FIC FI

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

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