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ITAU FLEXPREV RF FI

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 11,10 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 24,65 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,30 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 38,84 B

Preço da cota

R$ 7,096388

Rentabilidade ITAU FLEXPREV RF FI

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APORTE E RESGATE DO FUNDO ITAU FLEXPREV RF FI

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO ITAU FLEXPREV RF FI

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

ITAU FLEXPREV RF FI

-
CNPJ
07.103.364/0001-46
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 09/2024
  • Patrimônio Líquido 37,40 B
  • Títulos Públicos
    97,98%
    R$ 36.643.140.615,74
  • Outros
    1,11%
    R$ 413.481.242,56
  • Fundos de Investimento
    0,57%
    R$ 213.776.668,13
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB
    0,34%
    R$ 128.181.011,16
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 1.255.225,07
  • Valores a Pagar
    0,00%
    R$ 257.679,25
  • Caixa
    0,00%
    R$ 207.179,87
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 13.151.234.209,62
    35,16%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 7.320.121.867,75
    19,57%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 6.189.181.701,89
    16,55%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 3.399.805.744,56
    9,09%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 3.052.524.457,03
    8,16%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 2.188.026.341,02
    5,85%
  • Outros COMPRA A TERMO A RECEBER - MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - 760199 * Compras a termo a receber
    R$ 496.227.700,86
    1,33%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 459.674.646,92
    1,23%
  • Outros VENDA A TERMO A RECEBER - MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - 760199 * Vendas a termo a receber
    R$ 413.802.228,67
    1,11%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 373.454.033,35
    1,00%
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ESTATÍSTICAS do ITAU FLEXPREV RF FI

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 3,51% 0,74% 5,46% 11,10% 24,65% 40,70% 609,64%
Volatilidade 0,39% 0,58% 0,34% 0,30% 0,40% 0,49% 0,70%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO ITAU FLEXPREV RF FI

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE ITAU FLEXPREV RF FI

ATUAL -

COTISTAS ITAU FLEXPREV RF FI

ATUAL -

DRAWDOWN ITAU FLEXPREV RF FI

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao ITAU FLEXPREV RF FI

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO