Rentabilidade (6m)
arrow_upward 4,28 %Rentabilidade (12m)
arrow_upward - %Volatilidade (12m)
arrow_upward 2,56 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 936,62 MPreço da cota
R$ 1,073730
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APORTE E RESGATE DO FUNDO ITAÚ FLEXPREV TF CENTRALIZADOR MASTER II FIF RF - RESP LIMITADA
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO ITAÚ FLEXPREV TF CENTRALIZADOR MASTER II FIF RF - RESP LIMITADA
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
ITAÚ FLEXPREV TF CENTRALIZADOR MASTER II FIF RF - RESP LIMITADA
ITAÚ FLEXPREV TF CENTRALIZADOR MASTER II FI FINANCEIRO RF - RESP LIMITADA
CNPJ53.619.951/0001-00
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Renda Fixa
Tipo anbima
-
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 09/2024
-
Patrimônio Líquido 973,95 M
-
Fundos de Investimento99,32%R$ 967.309.588,15
-
Títulos Públicos0,68%R$ 6.585.551,38
-
Caixa0,00%R$ 33.386,81
-
Valores a Pagar0,00%R$ 19.956,17
-
Valores a Receber0,00%R$ 2.423,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 967.309.588,1599,32%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 6.416.594,800,66%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 168.956,580,02%
-
Caixa DISPONIBILIDADES * DisponibilidadesR$ 33.386,810,00%
-
Valores a Pagar VALORES A PAGARR$ 19.956,170,00%
-
Valores a Receber VALORES A RECEBERR$ 2.423,000,00%
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ESTATÍSTICAS do ITAÚ FLEXPREV TF CENTRALIZADOR MASTER II FIF RF - RESP LIMITADA
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 4,07% | 1,31% | 4,28% | -% | -% | -% | 6,59% |
| Volatilidade | 2,17% | 2,05% | 2,85% | 2,56% | 2,56% | 2,56% | 2,56% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO ITAÚ FLEXPREV TF CENTRALIZADOR MASTER II FIF RF - RESP LIMITADA
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE ITAÚ FLEXPREV TF CENTRALIZADOR MASTER II FIF RF - RESP LIMITADA
ATUAL
-
DRAWDOWN ITAÚ FLEXPREV TF CENTRALIZADOR MASTER II FIF RF - RESP LIMITADA
ATUAL
-