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ITAÚ FLEXPREV TF CENTRALIZADOR MASTER FIF RF - RESP LIMITADA

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 5,66 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 10,84 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 5,04 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 154,52 M

Preço da cota

R$ 15,4967

Rentabilidade ITAÚ FLEXPREV TF CENTRALIZADOR MASTER FIF RF - RESP LIMITADA

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APORTE E RESGATE DO FUNDO ITAÚ FLEXPREV TF CENTRALIZADOR MASTER FIF RF - RESP LIMITADA

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
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TAXAS DO FUNDO ITAÚ FLEXPREV TF CENTRALIZADOR MASTER FIF RF - RESP LIMITADA

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

ITAÚ FLEXPREV TF CENTRALIZADOR MASTER FIF RF - RESP LIMITADA

-
CNPJ
31.392.261/0001-28
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 09/2024
  • Patrimônio Líquido 159,08 M
  • Fundos de Investimento
    96,49%
    R$ 153.492.357,02
  • Títulos Públicos
    3,48%
    R$ 5.536.695,64
  • Caixa
    0,02%
    R$ 31.681,32
  • Valores a Receber
    0,01%
    R$ 10.079,33
  • Valores a Pagar
    0,00%
    R$ 5.486,96
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Fundos de Investimento
    IT NOW ID ETF IMA-B FUNDO DE ÍNDICE arrow_forward
    R$ 153.492.357,02
    96,49%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 3.985.367,04
    2,51%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 1.551.328,60
    0,98%
  • Caixa DISPONIBILIDADES * Disponibilidades
    R$ 31.681,32
    0,02%
  • Valores a Receber VALORES A RECEBER
    R$ 10.079,33
    0,01%
  • Valores a Pagar VALORES A PAGAR
    R$ 5.486,96
    0,00%
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ESTATÍSTICAS do ITAÚ FLEXPREV TF CENTRALIZADOR MASTER FIF RF - RESP LIMITADA

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 7,40% 0,67% 6,85% 5,66% 10,84% 24,41% 54,97%
Volatilidade 4,20% 2,30% 4,27% 5,04% 4,32% 4,42% 6,24%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO ITAÚ FLEXPREV TF CENTRALIZADOR MASTER FIF RF - RESP LIMITADA

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE ITAÚ FLEXPREV TF CENTRALIZADOR MASTER FIF RF - RESP LIMITADA

ATUAL -

COTISTAS ITAÚ FLEXPREV TF CENTRALIZADOR MASTER FIF RF - RESP LIMITADA

ATUAL -

DRAWDOWN ITAÚ FLEXPREV TF CENTRALIZADOR MASTER FIF RF - RESP LIMITADA

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

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