Rentabilidade (12m)
arrow_upward 11,59 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 23,08 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 4,30 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 110,40 MPreço da cota
R$ 34,8657
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APORTE E RESGATE DO FUNDO ITAU FLEX MANTIQUEIRA MULT CP FIC FI
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO ITAU FLEX MANTIQUEIRA MULT CP FIC FI
Taxa de administração
0,55%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
ITAU FLEX MANTIQUEIRA MULT CP FIC FI
ITAU FLXPREV MANTIQ FI MULT CRED PRIV
CNPJ09.145.340/0001-85
GESTORITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
ADMINISTRADOR
ITAU UNIBANCO SA
Classe anbima
Previdência
Tipo anbima
Previdência Multimercado Livre
Classe cvm
Previdência
Subclasse CVM
Crédito Privado
Benchmark
OUTROSCódigo do fundo
265535Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
FIInvestimento no exterior
Até 40 %Crédito privado
nãoTipo do investidor
ExclusivoCaracterísticas do investidor
Inv. ProfissionalCota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
Não AplicávelPATRIMÔNIO
DATA BASE: 09/2024
-
Patrimônio Líquido 51,71 M
-
Fundos de Investimento82,17%R$ 42.490.692,02
-
Títulos Públicos15,23%R$ 7.877.522,19
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB1,50%R$ 777.102,75
-
Debêntures0,91%R$ 471.395,88
-
Caixa0,12%R$ 63.740,60
-
Valores a Pagar0,06%R$ 28.620,90
-
Valores a Receber0,01%R$ 3.149,79
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 33.557.600,6164,89%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 4.166.950,088,06%
-
Fundos de InvestimentoR$ 3.660.369,777,08%
-
Fundos de InvestimentoR$ 2.622.655,675,07%
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.232.233,972,38%
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.208.228,542,34%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 1.063.281,032,06%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 761.809,921,47%
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra FinanceiraR$ 665.272,461,29%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 539.241,771,04%
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ESTATÍSTICAS do ITAU FLEX MANTIQUEIRA MULT CP FIC FI
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 8,43% | 0,11% | 6,50% | 11,59% | 23,08% | 35,97% | 248,66% |
| Volatilidade | 5,33% | 7,91% | 6,16% | 4,30% | 3,05% | 3,28% | 2,61% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO ITAU FLEX MANTIQUEIRA MULT CP FIC FI
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE ITAU FLEX MANTIQUEIRA MULT CP FIC FI
ATUAL
-
DRAWDOWN ITAU FLEX MANTIQUEIRA MULT CP FIC FI
ATUAL
-