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ITAÚ FLEXPREV ACTIVE FIX FIF RF CP - RESP LIMITADA

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 12,08 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 28,85 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,27 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 14,54 B

Preço da cota

R$ 18,0396

Rentabilidade ITAÚ FLEXPREV ACTIVE FIX FIF RF CP - RESP LIMITADA

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APORTE E RESGATE DO FUNDO ITAÚ FLEXPREV ACTIVE FIX FIF RF CP - RESP LIMITADA

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO ITAÚ FLEXPREV ACTIVE FIX FIF RF CP - RESP LIMITADA

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

ITAÚ FLEXPREV ACTIVE FIX FIF RF CP - RESP LIMITADA

-
CNPJ
30.593.140/0001-81
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 09/2024
  • Patrimônio Líquido 6,42 B
  • Títulos Públicos
    91,50%
    R$ 5.876.530.326,74
  • Fundos de Investimento
    5,71%
    R$ 366.610.598,32
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB
    2,45%
    R$ 157.158.123,58
  • Títulos Privados
    0,27%
    R$ 17.548.729,65
  • Debêntures
    0,06%
    R$ 3.785.313,66
  • Caixa
    0,00%
    R$ 202.122,29
  • Bônus de Subscrição
    0,00%
    R$ 143.645,12
  • Valores a Pagar
    0,00%
    R$ 127.188,95
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 14.174,06
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 1.395.429.746,93
    21,73%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 925.083.355,40
    14,40%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 848.785.999,46
    13,22%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 664.372.700,32
    10,35%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 529.725.449,62
    8,25%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 504.692.998,98
    7,86%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 333.328.449,47
    5,19%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 300.518.217,11
    4,68%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 209.974.889,00
    3,27%
  • Fundos de Investimento
    FIDC CIELO EMISSORES II arrow_forward
    R$ 191.971.993,94
    2,99%
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ESTATÍSTICAS do ITAÚ FLEXPREV ACTIVE FIX FIF RF CP - RESP LIMITADA

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 4,41% 0,85% 5,76% 12,08% 28,85% 46,70% 80,40%
Volatilidade 0,19% 0,00% 0,35% 0,27% 0,25% 0,25% 0,43%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO ITAÚ FLEXPREV ACTIVE FIX FIF RF CP - RESP LIMITADA

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE ITAÚ FLEXPREV ACTIVE FIX FIF RF CP - RESP LIMITADA

ATUAL -

COTISTAS ITAÚ FLEXPREV ACTIVE FIX FIF RF CP - RESP LIMITADA

ATUAL -

DRAWDOWN ITAÚ FLEXPREV ACTIVE FIX FIF RF CP - RESP LIMITADA

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao ITAÚ FLEXPREV ACTIVE FIX FIF RF CP - RESP LIMITADA

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO